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StrategIQ Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.85億
売買回転率
10.09%
推定1年リターン
14.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.82%
1年予想リターン
+14.92%
3年間の予想リターン
+12.57%
5年予想リターン
+47.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.85億
運用資産残高の伸び率
+$2131万
(+2.5%)
資金フロー
-$4947万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.67%
保有額
327
新規
23
買い増し
97
減少
166
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$326万 |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+$236万 |
| 3 |
International Paper
IP
|
+$220万 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$168万 |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+$1524万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1143万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$802万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$773万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$511万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.97% |
| 2 | 資本財・サービス | 3.96% |
| 3 | 情報技術 | 3.31% |
| 4 | ヘルスケア | 3.07% |
| 5 | 素材 | 2.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $4093万 | 4.62% |
172,559
-21,817
| -11% | -$482万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $3218万 | 3.63% |
67,702
-175
| -0.3% | -$7.8万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1144億
| $3021万 | 3.41% |
177,294
-2,658
| -1% | -$42.8万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $2656万 | 3% |
97,009
-6
| -0% | -$1,530 |
2021 Q4
8四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1222億
| $2400万 | 2.71% |
432,985
+3,355
| +0.8% | +$17万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
6
Ecolab
ECL
$810億
| $2338万 | 2.64% |
117,883
-224
| -0.2% | -$4.03万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $2324万 | 2.63% |
300,360
-26,384
| -8% | -$200万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $2293万 | 2.59% |
392,291
-141,656
| -27% | -$773万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99.1億
| $2147万 | 2.42% |
434,192
-2,869
| -0.7% | -$14.1万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $1780万 | 2.01% |
597,611
-40,695
| -6% | -$120万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1828億
| $1573万 | 1.78% |
281,469
-28,450
| -9% | -$149万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
12
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.8億
| $1552万 | 1.75% |
71,523
-36
| -0.1% | -$7,293 |
2021 Q4
8四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1508万 | 1.7% |
31,564
-376
| -1% | -$16.8万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1420万 | 1.6% |
73,778
-595
| -0.8% | -$11万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$743億
| $1375万 | 1.55% |
68,496
+7,735
| +13% | +$139万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$387億
| $1259万 | 1.42% |
269,987
+9,837
| +4% | +$42.4万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $1219万 | 1.38% |
242,779
-7,382
| -3% | -$37万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $1211万 | 1.37% |
356,188
-639
| -0.2% | -$2.03万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$854億
| $1203万 | 1.36% |
76,524
-66
| -0.1% | -$9,979 |
2016 Q3
29四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $1146万 | 1.29% |
219,939
+2,096
| +1% | +$10.4万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.5億
| $1137万 | 1.28% |
674,085
-20,911
| -3% | -$33.7万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $1122万 | 1.27% |
27,406
+559
| +2% | +$21.2万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$553億
| $1101万 | 1.24% |
169,170
+7,358
| +5% | +$45.4万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$27.5億
| $1074万 | 1.21% |
216,578
+48,086
| +29% | +$236万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$115億
| $1068万 | 1.21% |
325,260
+2,988
| +0.9% | +$9.5万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
類似するファンド
SGCIA
StrategIQ Financial Groupの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、StrategIQ Financial Groupは327銘柄を保有し、保有額は$8.85億でした。前四半期の$8.64億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
StrategIQ Financial Groupは2023年第4四半期に純額で$4947万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAllstateで、推定 $1524万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、StrategIQ Financial Groupは$227万相当のInternational Paperの新規ポジションを取りました。
- StrategIQ Financial Groupが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInternational Paperで、株数は62,833株、評価額は$227万でした。
- StrategIQ Financial Groupは2023年第4四半期にiShares Short-Term National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$326万でした。
- StrategIQ Financial Groupが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$1143万相当を減らしました。
- StrategIQ Financial Groupは2023年第4四半期にAllstateの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1524万でした。
- 2023年第4四半期時点で、StrategIQ Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.85億のポートフォリオの30%を占めています。
- StrategIQ Financial Groupは2023年第4四半期に新たに23件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- StrategIQ Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$8.85億となりました。
2024年1月23日に提出された、2023年第4四半期分のStrategIQ Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。