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First Ascent Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.92億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.85%
1年予想リターン
+13.91%
3年間の予想リターン
+4.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.92億
運用資産残高の伸び率
+$1.18億
(+15%)
資金フロー
+$4713万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.39%
保有額
53
新規
–
買い増し
43
減少
10
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$745万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$663万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$633万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$364万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$277万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$176万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$42.9万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$13.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$12.5万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$11万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.14億 | 12.79% |
261,391
+16,203
| +7% | +$663万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8903万 | 9.98% |
375,317
+12,538
| +3% | +$277万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $8046万 | 9.02% |
1,576,165
+151,911
| +11% | +$745万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $8040万 | 9.01% |
2,750,596
-5,000
| -0.2% | -$13.5万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $6429万 | 7.2% |
1,395,540
+59,340
| +4% | +$262万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $6073万 | 6.81% |
1,785,634
+199,266
| +13% | +$633万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $6000万 | 6.72% |
1,035,209
+66,681
| +7% | +$364万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $4371万 | 4.9% |
901,027
-37,316
| -4% | -$176万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $3559万 | 3.99% |
1,457,609
+34,892
| +2% | +$79.8万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $2659万 | 2.98% |
538,573
+25,676
| +5% | +$125万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $2320万 | 2.6% |
141,092
+14,469
| +11% | +$213万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $2025万 | 2.27% |
571,790
+62,921
| +12% | +$214万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $1923万 | 2.15% |
386,047
+28,045
| +8% | +$139万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1825万 | 2.05% |
194,565
+6,151
| +3% | +$54万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1668万 | 1.87% |
653,239
+42,624
| +7% | +$101万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
16
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $1435万 | 1.61% |
170,114
+29,161
| +21% | +$230万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $886万 | 0.99% |
49,223
+799
| +2% | +$13万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $832万 | 0.93% |
110,203
+24,652
| +29% | +$175万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $825万 | 0.92% |
252,509
+9,561
| +4% | +$29.3万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $806万 | 0.9% |
124,191
+2,620
| +2% | +$16万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $671万 | 0.75% |
107,414
+4,873
| +5% | +$28.4万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $664万 | 0.74% |
64,579
+4,356
| +7% | +$41.9万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $615万 | 0.69% |
131,931
+11,180
| +9% | +$48.2万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
24
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $561万 | 0.63% |
95,441
+4,122
| +5% | +$21.7万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $554万 | 0.62% |
52,622
+6,087
| +13% | +$59.7万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
SGCIA
First Ascent Asset Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、First Ascent Asset Managementは53銘柄を保有し、保有額は$8.92億でした。前四半期の$7.75億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
First Ascent Asset Managementは2023年第4四半期に純新規資金として$4713万を投じ、既存の保有銘柄を43銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$176万相当を売却しました。
- First Ascent Asset Managementは2023年第4四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$745万でした。
- First Ascent Asset Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$176万相当を減らしました。
- 2023年第4四半期時点で、First Ascent Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.92億のポートフォリオの73%を占めています。
- First Ascent Asset Managementは2023年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- First Ascent Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$8.92億となりました。
2024年2月5日に提出された、2023年第4四半期分のFirst Ascent Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。