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Curi Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.24億
売買回転率
16.47%
推定1年リターン
17.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.17%
1年予想リターン
+17.43%
3年間の予想リターン
+16.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.24億
運用資産残高の伸び率
+$7183万
(+11%)
資金フロー
+$788万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.11%
保有額
170
新規
18
買い増し
55
減少
73
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1542万 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+$909万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$795万 |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+$785万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$685万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+$675万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$537万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$514万 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+$476万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$468万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.67% |
| 2 | 情報技術 | 9.84% |
| 3 | ヘルスケア | 9.65% |
| 4 | 金融 | 8.01% |
| 5 | 生活必需品 | 3.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $7050万 | 9.74% |
3,750,030
+878,010
| +31% | +$1542万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6450万 | 8.91% |
135,034
+3,673
| +3% | +$164万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $4792万 | 6.62% |
584,098
+14,816
| +3% | +$120万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2485万 | 3.43% |
989,823
+65,838
| +7% | +$151万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $2225万 | 3.07% |
401,504
+20,199
| +5% | +$104万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2063万 | 2.85% |
372,150
+9,450
| +3% | +$47.9万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $2030万 | 2.8% |
173,270
+1,328
| +0.8% | +$15.2万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1973万 | 2.73% |
1,067,388
+54,946
| +5% | +$95.3万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1890万 | 2.61% |
50,256
-5,828
| -10% | -$207万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1695万 | 2.34% |
169,069
+68,229
| +68% | +$685万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1553万 | 2.15% |
91,296
-9,364
| -9% | -$142万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
12
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1477万 | 2.04% |
91,137
-10,422
| -10% | -$153万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1338万 | 1.85% |
190,229
+4,286
| +2% | +$28.2万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5409億
| $1337万 | 1.85% |
31,357
-3,472
| -10% | -$139万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $1273万 | 1.76% |
48,902
-5,872
| -11% | -$145万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $1253万 | 1.73% |
138,996
-16,421
| -11% | -$134万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1237万 | 1.71% |
23,498
-2,486
| -10% | -$133万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1237万 | 1.71% |
523,564
+28,986
| +6% | +$61.1万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1226万 | 1.69% |
87,015
-8,384
| -9% | -$114万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $1212万 | 1.67% |
246,315
-6,644
| -3% | -$32.1万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3601億
| $1158万 | 1.6% |
106,253
-615
| -0.6% | -$6.38万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
22
IQVIA
IQV
$439億
| $1130万 | 1.56% |
48,829
-6,088
| -11% | -$125万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1099万 | 1.52% |
101,502
+2,916
| +3% | +$28.1万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1054万 | 1.46% |
153,156
+137,585
| +884% | +$795万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
25
Sysco
SYY
$404億
| $963万 | 1.33% |
+131,700
| 新規 | +$909万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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SGCIA
Curi Wealth Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Curi Wealth Managementは170銘柄を保有し、保有額は$7.24億でした。前四半期の$6.52億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Curi Wealth Managementの2023年第4四半期の報告書には、新規 18件、55件増加しました、73件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSyscoで、保有株数は131,700株、評価額は$963万でした。 最も大きな売却はJacobs Solutionsで、推定額は$675万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Curi Wealth Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyscoで、株数は131,700株、評価額は$963万でした。
- Curi Wealth Managementは2023年第4四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1542万でした。
- Curi Wealth Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$514万相当を減らしました。
- Curi Wealth Managementは2023年第4四半期にJacobs Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$675万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Curi Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.24億のポートフォリオの45%を占めています。
- Curi Wealth Managementは2023年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Curi Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.24億となりました。
2024年2月8日に提出された、2023年第4四半期分のCuri Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。