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Curi Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.24億
売買回転率
16.47%
推定1年リターン
17.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.81%
1年予想リターン
+17.43%
3年間の予想リターン
+16.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.78億
運用資産残高の伸び率
-$164万
(-0.28%)
資金フロー
+$3958万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.89%
保有額
689
新規
66
買い増し
202
減少
71
解消
36
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Maravai LifeSciences
MRVI
|
+$1409万 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$924万 |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+$867万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$792万 |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+$750万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$486万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+$438万 |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$313万 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$313万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$298万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.72% |
| 2 | ヘルスケア | 17.49% |
| 3 | 情報技術 | 13.68% |
| 4 | 金融 | 9.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $4576万 | 7.92% |
2,549,370
+52,566
| +2% | +$93.1万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3891万 | 6.74% |
85,769
+10,568
| +14% | +$473万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
3
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1937万 | 3.35% |
37,976
-2,712
| -7% | -$131万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1907万 | 3.3% |
61,855
+1,659
| +3% | +$49.9万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1859万 | 3.22% |
133,120
-1,500
| -1% | -$20.4万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1667万 | 2.89% |
126,452
-21,642
| -15% | -$298万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1532万 | 2.65% |
112,356
-17,065
| -13% | -$252万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
8
IQVIA
IQV
$439億
| $1514万 | 2.62% |
65,467
-178
| -0.3% | -$4.22万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
9
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $1513万 | 2.62% |
306,539
+22,225
| +8% | +$111万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1493万 | 2.58% |
590,466
+23,496
| +4% | +$58.9万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $1486万 | 2.57% |
41,590
-4,353
| -9% | -$156万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
12
Maravai LifeSciences
MRVI
$10.1億
| $1483万 | 2.57% |
+420,446
| 新規 | +$1409万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $1387万 | 2.4% |
184,653
+23,659
| +15% | +$178万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $1373万 | 2.38% |
61,919
+246
| +0.4% | +$5.32万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1343万 | 2.32% |
250,220
+29,465
| +13% | +$157万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
16
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $1288万 | 2.23% |
248,562
+19,522
| +9% | +$104万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $1277万 | 2.21% |
28,556
-849
| -3% | -$35万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1186万 | 2.05% |
20,075
+97
| +0.5% | +$5.57万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1144万 | 1.98% |
70,160
+2,480
| +4% | +$38.3万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1815億
| $1058万 | 1.83% |
89,367
-6,680
| -7% | -$82.8万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1033万 | 1.79% |
148,578
+17,729
| +14% | +$125万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
22
Adobe
ADBE
$954億
| $1028万 | 1.78% |
22,552
+692
| +3% | +$33.3万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
23
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $977万 | 1.69% |
+124,717
| 新規 | +$924万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $972万 | 1.68% |
529,728
+21,512
| +4% | +$40万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
25
Danaher
DHR
$1610億
| $953万 | 1.65% |
36,650
+1,354
| +4% | +$33.9万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
RCG
SGCIA
Curi Wealth Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Curi Wealth Managementは$5.78億相当のポジションを689件保有しており、前四半期の$5.79億から0.28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Curi Wealth Managementは2022年第1四半期に純新規資金として$3958万を投じ、新たに66銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち202銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMaravai LifeSciencesで、保有株数は420,446株、評価額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMondelez Internationalで、推定$486万相当を売却しました。
- Curi Wealth Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMaravai LifeSciencesで、株数は420,446株、評価額は$1483万でした。
- Curi Wealth Managementは2022年第1四半期にBall Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$867万でした。
- Curi Wealth Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMondelez Internationalで、推定$486万相当を減らしました。
- Curi Wealth Managementは2022年第1四半期にInvesco S&P 500 BuyWrite ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$438万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Curi Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.78億のポートフォリオの38%を占めています。
- Curi Wealth Managementは2022年第1四半期に新たに66件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Curi Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.28%減少し、$5.78億となりました。
2022年5月6日に提出された、2022年第1四半期分のCuri Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。