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Curi Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 724 mi
Giro
16,47%
Retorno est. (1 ano)
17,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,81%
Retorno est. (1 ano)
+17,43%
Retorno est. (3 anos)
+16,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 578 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,64 mi
(-0,28%)
Fluxo de capital
+US$ 39,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,89%
Posição
689
Nova
66
Aumentada
202
Reduzida
71
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Maravai LifeSciences
MRVI
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 7,92 mi |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$ 7,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 4,86 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 3,13 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,72% |
| 2 | Saúde | 17,49% |
| 3 | Tecnologia | 13,68% |
| 4 | Financeiro | 9,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 45,8 mi | 7,92% |
2.549.370
+52.566
| +2% | +US$ 931 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 38,9 mi | 6,74% |
85.769
+10.568
| +14% | +US$ 4,73 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 19,4 mi | 3,35% |
37.976
-2.712
| -7% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,1 mi | 3,3% |
61.855
+1.659
| +3% | +US$ 499 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 18,6 mi | 3,22% |
133.120
-1.500
| -1% | -US$ 204 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 16,7 mi | 2,89% |
126.452
-21.642
| -15% | -US$ 2,98 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 15,3 mi | 2,65% |
112.356
-17.065
| -13% | -US$ 2,52 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
8
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 15,1 mi | 2,62% |
65.467
-178
| -0,3% | -US$ 42,2 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 15,1 mi | 2,62% |
306.539
+22.225
| +8% | +US$ 1,11 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 14,9 mi | 2,58% |
590.466
+23.496
| +4% | +US$ 589 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 14,9 mi | 2,57% |
41.590
-4.353
| -9% | -US$ 1,56 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,01 bi
| US$ 14,8 mi | 2,57% |
+420.446
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 13,9 mi | 2,4% |
184.653
+23.659
| +15% | +US$ 1,78 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,7 mi | 2,38% |
61.919
+246
| +0,4% | +US$ 53,2 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 13,4 mi | 2,32% |
250.220
+29.465
| +13% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 12,9 mi | 2,23% |
248.562
+19.522
| +9% | +US$ 1,04 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 12,8 mi | 2,21% |
28.556
-849
| -3% | -US$ 350 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 11,9 mi | 2,05% |
20.075
+97
| +0,5% | +US$ 55,7 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,4 mi | 1,98% |
70.160
+2.480
| +4% | +US$ 383 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 10,6 mi | 1,83% |
89.367
-6.680
| -7% | -US$ 828 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 10,3 mi | 1,79% |
148.578
+17.729
| +14% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 10,3 mi | 1,78% |
22.552
+692
| +3% | +US$ 333 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 9,8 mi | 1,69% |
+124.717
| Nova | +US$ 9,24 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 9,7 mi | 1,68% |
529.728
+21.512
| +4% | +US$ 400 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 9,5 mi | 1,65% |
36.650
+1.354
| +4% | +US$ 339 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCG
SGCIA
Revisão da carteira de Curi Wealth Management no T1 2022
No T1 2022, Curi Wealth Management detinha 689 posições no valor de US$ 578 mi, uma queda de 0,28% em relação a US$ 579 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Curi Wealth Management alocou US$ 39,6 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 66 novas posições e aumentando 202 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Maravai LifeSciences: 420.446 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Mondelez International, com um corte estimado de US$ 4,86 mi.
- A maior compra de Curi Wealth Management no T1 2022 foi Maravai LifeSciences: 420.446 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- Curi Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Ball Corp no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 8,67 mi.
- A maior redução de Curi Wealth Management em T1 2022 foi em Mondelez International, com um corte estimado de US$ 4,86 mi.
- Curi Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 BuyWrite ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,38 mi.
- As dez maiores posições de Curi Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 578 mi no T1 2022.
- Curi Wealth Management abriu 66 novas posições e encerrou 36 em T1 2022.
- O valor da carteira de Curi Wealth Management caiu 0,28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 578 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Curi Wealth Management referente a T1 2022, protocolado em 6 de mai. de 2022.