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StrategIQ Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 885 mi
Giro
10,09%
Retorno est. (1 ano)
14,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,82%
Retorno est. (1 ano)
+14,92%
Retorno est. (3 anos)
+12,57%
Retorno est. (5 anos)
+47,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 885 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 49,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,67%
Posição
327
Nova
23
Aumentada
97
Reduzida
166
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
International Paper
IP
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 8,02 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 7,73 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,97% |
| 2 | Bens industriais | 3,96% |
| 3 | Tecnologia | 3,31% |
| 4 | Saúde | 3,07% |
| 5 | Materiais | 2,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 40,9 mi | 4,62% |
172.559
-21.817
| -11% | -US$ 4,82 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 32,2 mi | 3,63% |
67.702
-175
| -0,3% | -US$ 78 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 30,2 mi | 3,41% |
177.294
-2.658
| -1% | -US$ 428 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 26,6 mi | 3% |
97.009
-6
| -0% | -US$ 1,53 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 24 mi | 2,71% |
432.985
+3.355
| +0,8% | +US$ 170 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
6
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 23,4 mi | 2,64% |
117.883
-224
| -0,2% | -US$ 40,3 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 23,2 mi | 2,63% |
300.360
-26.384
| -8% | -US$ 2 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 22,9 mi | 2,59% |
392.291
-141.656
| -27% | -US$ 7,73 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 21,5 mi | 2,42% |
434.192
-2.869
| -0,7% | -US$ 141 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 17,8 mi | 2,01% |
597.611
-40.695
| -6% | -US$ 1,2 mi |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 15,7 mi | 1,78% |
281.469
-28.450
| -9% | -US$ 1,49 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,92 bi
| US$ 15,5 mi | 1,75% |
71.523
-36
| -0,1% | -US$ 7,29 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 15,1 mi | 1,7% |
31.564
-376
| -1% | -US$ 168 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 14,2 mi | 1,6% |
73.778
-595
| -0,8% | -US$ 110 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 13,7 mi | 1,55% |
68.496
+7.735
| +13% | +US$ 1,39 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 12,6 mi | 1,42% |
269.987
+9.837
| +4% | +US$ 424 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 12,2 mi | 1,38% |
242.779
-7.382
| -3% | -US$ 370 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 12,1 mi | 1,37% |
356.188
-639
| -0,2% | -US$ 20,3 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 12 mi | 1,36% |
76.524
-66
| -0,1% | -US$ 10 mil |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 11,5 mi | 1,29% |
219.939
+2.096
| +1% | +US$ 104 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,86 bi
| US$ 11,4 mi | 1,28% |
674.085
-20.911
| -3% | -US$ 337 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,2 mi | 1,27% |
27.406
+559
| +2% | +US$ 212 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 11 mi | 1,24% |
169.170
+7.358
| +5% | +US$ 454 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,72 bi
| US$ 10,7 mi | 1,21% |
216.578
+48.086
| +29% | +US$ 2,36 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 10,7 mi | 1,21% |
325.260
+2.988
| +0,9% | +US$ 95 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SGCIA
Revisão da carteira de StrategIQ Financial Group no T4 2023
No fechamento de T4 2023, StrategIQ Financial Group detinha 327 posições avaliadas em US$ 885 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 864 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
StrategIQ Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 49,5 mi em T4 2023, encerrando 10 posições e reduzindo 166 participações. Sua saída mais significativa foi Allstate, uma posição estimada em US$ 15,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, StrategIQ Financial Group abriu uma nova posição em International Paper no valor de US$ 2,27 mi.
- A maior compra de StrategIQ Financial Group no T4 2023 foi International Paper: 62.833 ações no valor de US$ 2,27 mi.
- StrategIQ Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de StrategIQ Financial Group em T4 2023 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- StrategIQ Financial Group encerrou totalmente sua posição em Allstate no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 15,2 mi.
- As dez maiores posições de StrategIQ Financial Group representam 30% de sua carteira de US$ 885 mi no T4 2023.
- StrategIQ Financial Group abriu 23 novas posições e encerrou 10 em T4 2023.
- O valor da carteira de StrategIQ Financial Group subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 885 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrategIQ Financial Group referente a T4 2023, protocolado em 23 de jan. de 2024.