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StrategIQ Financial Group

StrategIQ Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 885 Mio. $ Umschlag 10,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
885 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss
-49,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,67 %
Position
327
Neu
23
Aufgestockt
97
Reduziert
166
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+3,26 Mio. $
2
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+2,36 Mio. $
3
IP-Symbol
International Paper
IP
+2,2 Mio. $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,68 Mio. $
5
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+15,2 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+11,4 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+8,02 Mio. $
4
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+7,73 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,97 %
2 Industrie 3,96 %
3 Technologie 3,31 %
4 Gesundheitswesen 3,07 %
5 Grundstoffe 2,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
700 Mrd. $
40,9 Mio. $ 4,62 %
172.559
-21.817
-11 % -4,82 Mio. $
2015 Q4
32 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
826 Mrd. $
32,2 Mio. $ 3,63 %
67.702
-175
-0,3 % -77.955 $
2015 Q4
32 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
30,2 Mio. $ 3,41 %
177.294
-2.658
-1 % -427.685 $
2015 Q4
32 Quartale
IWV-Symbol
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3 %
97.009
-6
-0 % -1.530 $
2021 Q4
8 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
24 Mio. $ 2,71 %
432.985
+3.355
+0,8 % +170.165 $
2015 Q4
32 Quartale
ECL-Symbol
6
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,64 %
117.883
-224
-0,2 % -40.284 $
2021 Q4
8 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,63 %
300.360
-26.384
-8 % -2 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
SPTM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,59 %
392.291
-141.656
-27 % -7,73 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
VUSB-Symbol
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,42 %
434.192
-2.869
-0,7 % -141.225 $
2021 Q4
8 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,01 %
597.611
-40.695
-6 % -1,2 Mio. $
2019 Q1
19 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,78 %
281.469
-28.450
-9 % -1,49 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
VONE-Symbol
12
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,08 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,75 %
71.523
-36
-0,1 % -7.293 $
2021 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
893 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,7 %
31.564
-376
-1 % -168.296 $
2015 Q4
32 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
14,2 Mio. $ 1,6 %
73.778
-595
-0,8 % -109.861 $
2015 Q4
32 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,55 %
68.496
+7.735
+13 % +1,39 Mio. $
2018 Q3
21 Quartale
SPYV-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,42 %
269.987
+9.837
+4 % +424.235 $
2019 Q1
19 Quartale
JPST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,38 %
242.779
-7.382
-3 % -370.417 $
2019 Q1
19 Quartale
SPDW-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,37 %
356.188
-639
-0,2 % -20.283 $
2017 Q4
24 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
85,2 Mrd. $
12 Mio. $ 1,36 %
76.524
-66
-0,1 % -9.979 $
2016 Q3
29 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,29 %
219.939
+2.096
+1 % +103.722 $
2019 Q4
16 Quartale
FPE-Symbol
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,89 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,28 %
674.085
-20.911
-3 % -337.345 $
2018 Q2
22 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
491 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,27 %
27.406
+559
+2 % +212.203 $
2016 Q2
30 Quartale
SPYG-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,5 Mrd. $
11 Mio. $ 1,24 %
169.170
+7.358
+5 % +453.744 $
2019 Q3
17 Quartale
USTB-Symbol
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,71 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,21 %
216.578
+48.086
+29 % +2,36 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
SPIB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,21 %
325.260
+2.988
+0,9 % +94.955 $
2019 Q1
19 Quartale
1
2 3 4 5

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First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Desjardins Global Asset Management
Desjardins Global Asset Management Montreal, Quebec, Canada 930 Mio. $ AUM 31,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgeworth
Bridgeworth Birmingham, Alabama 1,01 Mrd. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lannebo Fonder
Lannebo Fonder Stockholm, Sweden 758 Mio. $ AUM 53,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVC Capital Partners VI
CVC Capital Partners VI St Helier, Jersey 751 Mio. $ AUM
Echo Street Capital Management
Echo Street Capital Management New York 747 Mio. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curi Wealth Management
Curi Wealth Management Raleigh, North Carolina 724 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von StrategIQ Financial Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt StrategIQ Financial Group 327 Positionen im Wert von 885 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

StrategIQ Financial Group zog im Q4 2023 netto 49,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allstate – eine Position im geschätzten Wert von 15,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete StrategIQ Financial Group eine neue Position in International Paper im Wert von 2,27 Mio. $.

  • Der größte Kauf von StrategIQ Financial Group im Q4 2023 war International Paper: 62.833 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.
  • StrategIQ Financial Group hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von StrategIQ Financial Group im Q4 2023 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • StrategIQ Financial Group hat seine Position in Allstate im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von StrategIQ Financial Group machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 885 Mio. $ aus.
  • StrategIQ Financial Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von StrategIQ Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 885 Mio. $.

Auf Grundlage der von StrategIQ Financial Group für Q4 2023 am 23. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .