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Bridgeworth

Bridgeworth Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
181
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
92
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+10,7 Mio. $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+9,9 Mio. $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+5,21 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,83 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+6,25 Mio. $
2
SPBO-Symbol
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
+5,27 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+5,23 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,27 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,39 %
2 Technologie 1,67 %
3 Finanzwesen 1,3 %
4 Versorger 1,12 %
5 Industrie 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
122 Mio. $ 12,09 %
4.180.504
-41.955
-1 % -1,14 Mio. $
2021 Q2
10 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
103 Mio. $ 10,23 %
1.589.224
-20.613
-1 % -1,27 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
82 Mio. $ 8,12 %
1.467.784
+8.648
+0,6 % +453.067 $
2022 Q3
5 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
81,8 Mio. $ 8,09 %
1.678.748
-1.740
-0,1 % -77.517 $
2022 Q3
5 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
56,4 Mio. $ 5,58 %
2.209.530
+66.406
+3 % +1,58 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
SPSM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
42,8 Mio. $ 4,24 %
1.015.464
+982
+0,1 % +36.998 $
2022 Q3
5 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
41,9 Mio. $ 4,15 %
848.975
+7.387
+0,9 % +359.657 $
2022 Q2
6 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
36,5 Mio. $ 3,61 %
980.556
+287.128
+41 % +9,9 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
34,7 Mio. $ 3,43 %
79.388
-712
-0,9 % -291.490 $
2016 Q4
28 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
33,5 Mio. $ 3,32 %
435.030
+18.688
+4 % +1,41 Mio. $
2018 Q1
23 Quartale
DFAR-Symbol
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
30,2 Mio. $ 2,99 %
1.327.345
+27.038
+2 % +553.900 $
2022 Q4
4 Quartale
LCR-Symbol
12
Leuthold Core ETF
LCR
65,3 Mio. $
29,1 Mio. $ 2,88 %
905.930
-9.904
-1 % -307.018 $
2022 Q2
6 Quartale
DFEM-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,12 %
859.867
+9.825
+1 % +232.382 $
2023 Q1
3 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
17 Mio. $ 1,68 %
499.966
+12.918
+3 % +410.050 $
2020 Q1
15 Quartale
DFSV-Symbol
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,64 %
568.749
+65.087
+13 % +1,69 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
DFIV-Symbol
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,32 %
389.578
-1.861
-0,5 % -60.726 $
2023 Q1
3 Quartale
IVOO-Symbol
17
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,31 %
141.168
-2.303
-2 % -198.000 $
2016 Q4
28 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,21 %
166.230
+151.703
+1.044 % +10,7 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
SO-Symbol
19
Southern Company
SO
105 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,03 %
148.511
+5.204
+4 % +357.361 $
2018 Q1
23 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,5 Mio. $ 0,94 %
49.456
-792
-2 % -146.235 $
2016 Q4
28 Quartale
DISV-Symbol
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
8,78 Mio. $ 0,87 %
340.592
+2.895
+0,9 % +69.585 $
2022 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,72 %
151.072
-5.092
-3 % -227.940 $
2016 Q4
28 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
7,08 Mio. $ 0,7 %
138.637
-127.562
-48 % -6,25 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
VIOO-Symbol
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
6,97 Mio. $ 0,69 %
70.227
-2.778
-4 % -247.660 $
2016 Q4
28 Quartale
VOOV-Symbol
25
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,6 %
36.145
-445
-1 % -69.150 $
2017 Q4
24 Quartale
1
2 3 4 5

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CVC Capital Partners VI
CVC Capital Partners VI St Helier, Jersey 751 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bridgeworth für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Bridgeworth 181 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 905 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bridgeworth für Q4 2023 weist 14 neu, 42 erhöht, 92 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 6,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bridgeworth im Q4 2023 war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
  • Bridgeworth hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridgeworth im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
  • Bridgeworth hat seine Position in Charles Schwab im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.274 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridgeworth machen im Q4 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Bridgeworth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Bridgeworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgeworth für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .