Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 4,01 % |
448.970
-25.202
| -5 % | -2,43 Mio. $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 3,89 % |
621.616
+5.048
| +0,8 % | +356.975 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 3,68 % |
170.275
-4.726
| -3 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 43,9 Mio. $ | 3,62 % |
228.052
-8.141
| -3 % | -1,5 Mio. $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
5
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 3,26 % |
806.635
+3
| +0 % | +142 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 38,9 Mio. $ | 3,21 % |
103.568
-4.429
| -4 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 2,63 % |
192.985
+12.025
| +7 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,26 % |
350.888
+26.036
| +8 % | +1,94 Mio. $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,98 % |
474.290
+2.177
| +0,5 % | +105.450 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,97 % |
471.757
+24.483
| +5 % | +1,24 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,94 % |
49.193
+935
| +2 % | +418.502 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
12
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,89 % |
1.269.407
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,85 % |
47.085
-341
| -0,7 % | -151.901 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,75 % |
105.397
+25.821
| +32 % | +4,63 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
15
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,71 % |
450.223
+18.256
| +4 % | +836.081 $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 18,9 Mio. $ | 1,56 % |
124.580
-5.395
| -4 % | -756.261 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
17
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,38 % |
27.954
-553
| -2 % | -318.946 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,3 % |
157.589
-2.648
| -2 % | -265.913 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,27 % |
90.484
+24
| +0 % | +3.637 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,14 % |
476.892
-62.586
| -12 % | -1,8 Mio. $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,13 % |
39.573
+218
| +0,6 % | +67.513 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,09 % |
294.476
+80
| +0 % | +3.139 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,08 % |
143.621
+63.041
| +78 % | +5,77 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 12 Mio. $ | 0,99 % |
85.225
+4.677
| +6 % | +634.601 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,93 % |
21.308
+1.970
| +10 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .