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Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
63.543
-838
| -1 % | -26.694 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
102
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
755 Mio. $
| 2,18 Mio. $ | 0,18 % |
46.371
-2.304
| -5 % | -116.012 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,18 % |
5.704
-446
| -7 % | -152.934 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
104
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,18 % |
16.059
-364
| -2 % | -43.507 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
105
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,18 % |
4.623
-468
| -9 % | -194.822 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
106
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,17 % |
20.947
+4.452
| +27 % | +467.919 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
107
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,17 % |
51.396
-9.063
| -15 % | -349.920 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
108
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,17 % |
2.000
+73
| +4 % | +67.345 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
109
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,17 % |
3.691
-159
| -4 % | -81.901 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,16 % |
12.894
-1.676
| -12 % | -216.991 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
111
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,16 % |
47.171
+9.758
| +26 % | +387.052 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
112
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,16 % |
11.633
+28
| +0,2 % | +4.114 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
113
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,15 % |
12.524
+1.971
| +19 % | +272.854 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
114
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,15 % |
12.690
-1.103
| -8 % | -132.848 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
115
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,15 % |
31.059
-3.063
| -9 % | -173.981 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
116
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
3.610
-397
| -10 % | -178.952 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
117
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,14 % |
69.008
+68
| +0,1 % | +1.502 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
118
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,14 % |
6.959
+956
| +16 % | +206.434 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
119
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,14 % |
23.145
-114
| -0,5 % | -7.812 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
120
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,14 % |
30.392
-2.668
| -8 % | -130.484 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
121
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,13 % |
29.214
-1.397
| -5 % | -73.662 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
122
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,13 % |
19.589
+1.788
| +10 % | +139.138 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
123
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,13 % |
13.794
-2.490
| -15 % | -248.509 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
124
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,13 % |
11.819
-6.937
| -37 % | -748.262 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
125
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,13 % |
13.370
-4.628
| -26 % | -474.027 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .