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Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,12 % |
34.818
+19.566
| +128 % | +715.233 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
127
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,12 % |
13.496
-1.109
| -8 % | -112.026 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
128
Ecolab
ECL
81,7 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,12 % |
7.193
-725
| -9 % | -130.382 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
129
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
14.627
+1.573
| +12 % | +153.107 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
130
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,84 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,11 % |
13.009
+9.681
| +291 % | +989.082 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
131
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,11 % |
2.322
+68
| +3 % | +39.692 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
132
Corteva
CTVA
7,76 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,11 % |
28.204
-6.097
| -18 % | -290.728 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
133
Moody's
MCO
81,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,11 % |
3.398
-183
| -5 % | -63.599 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
134
American Express
AXP
210 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,11 % |
7.003
+27
| +0,4 % | +4.346 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
135
Alcon
ALC
33,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,11 % |
16.760
-1.979
| -11 % | -146.182 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
136
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,11 % |
25.110
-547
| -2 % | -28.713 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
137
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,1 % |
8.182
-31
| -0,4 % | -4.520 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
138
Sony
SONY
150 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,1 % |
64.760
-15.405
| -19 % | -267.235 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
139
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
2.701
-160
| -6 % | -70.888 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
140
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
12.706
+672
| +6 % | +59.825 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
141
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
23.916
+18.139
| +314 % | +889.439 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
142
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
14.807
-3.446
| -19 % | -262.633 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
143
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
42.299
-2.885
| -6 % | -87.213 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
144
Fastenal
FAST
59,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
37.600
-2.916
| -7 % | -87.872 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
145
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,1 % |
4.630
-378
| -8 % | -92.213 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
146
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,1 % |
+21.367
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
147
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,1 % |
10.640
+650
| +7 % | +61.547 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
148
Target
TGT
67,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,1 % |
8.314
-573
| -6 % | -69.947 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
149
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 1,18 Mio. $ | 0,1 % |
46.111
-6.108
| -12 % | -163.619 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
150
Mettler-Toledo International
MTD
33,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,1 % |
969
-23
| -2 % | -24.872 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .