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Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 851.149 $ | 0,07 % |
98.856
-8.720
| -8 % | -73.558 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
177
Polaris
PII
3,14 Mrd. $
| 846.675 $ | 0,07 % |
8.934
+3.575
| +67 % | +327.482 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
178
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 827.300 $ | 0,07 % |
5.855
-730
| -11 % | -92.012 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
179
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,79 Mrd. $
| 821.677 $ | 0,07 % |
7.185
+5.157
| +254 % | +539.313 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
180
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 820.078 $ | 0,07 % |
8.122
-1.687
| -17 % | -162.836 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
181
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 795.136 $ | 0,07 % |
3.200
+28
| +0,9 % | +6.654 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
182
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
741 Mio. $
| 790.376 $ | 0,07 % |
33.251
-8.703
| -21 % | -199.970 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
183
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 790.004 $ | 0,07 % |
5.704
-681
| -11 % | -93.406 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
184
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
| 772.684 $ | 0,06 % |
1.899
+8
| +0,4 % | +2.955 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
185
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 759.494 $ | 0,06 % |
+10.470
| Neu | +709.696 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
186
Xcel Energy
XEL
48,6 Mrd. $
| 740.073 $ | 0,06 % |
11.954
-3.916
| -25 % | -234.949 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
187
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 734.372 $ | 0,06 % |
2.903
+66
| +2 % | +16.767 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
188
Veralto
VLTO
25,2 Mrd. $
| 730.222 $ | 0,06 % |
+8.877
| Neu | +662.791 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
189
Oshkosh
OSK
8,23 Mrd. $
| 726.587 $ | 0,06 % |
6.702
-877
| -12 % | -84.800 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
190
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 724.908 $ | 0,06 % |
7.123
-66
| -0,9 % | -6.314 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
191
lululemon athletica
LULU
11,9 Mrd. $
| 720.408 $ | 0,06 % |
1.409
-48
| -3 % | -20.739 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
192
Diageo
DEO
52,5 Mrd. $
| 706.451 $ | 0,06 % |
4.850
-1.874
| -28 % | -276.703 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
193
Uber
UBER
135 Mrd. $
| 705.469 $ | 0,06 % |
11.458
+1.293
| +13 % | +67.642 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
194
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 703.193 $ | 0,06 % |
9.616
-3.812
| -28 % | -263.115 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
195
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,2 Mrd. $
| 702.632 $ | 0,06 % |
800
+1
| +0,1 % | +823 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
196
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,4 Mrd. $
| 699.016 $ | 0,06 % |
+7.911
| Neu | +626.972 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
197
Humana
HUM
50,1 Mrd. $
| 698.618 $ | 0,06 % |
1.526
-153
| -9 % | -75.413 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
198
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 690.340 $ | 0,06 % |
1.580
-454
| -22 % | -185.866 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
199
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 683.800 $ | 0,06 % |
+6.575
| Neu | +627.039 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
200
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 678.091 $ | 0,06 % |
1.075
+147
| +16 % | +76.800 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .