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Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
| 677.592 $ | 0,06 % |
8.035
-995
| -11 % | -77.486 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
202
Blue Owl Capital
OWL
6,39 Mrd. $
| 674.851 $ | 0,06 % |
45.292
+3.344
| +8 % | +44.995 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
203
Costco
COST
445 Mrd. $
| 671.301 $ | 0,06 % |
1.017
-880
| -46 % | -521.568 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
204
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,06 Mrd. $
| 666.398 $ | 0,06 % |
+16.635
| Neu | +597.368 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
205
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 656.326 $ | 0,05 % |
4.013
-180
| -4 % | -27.199 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
206
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 648.085 $ | 0,05 % |
9.478
+1.539
| +19 % | +110.190 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
207
AstraZeneca
AZN
267 Mrd. $
| 642.115 $ | 0,05 % |
4.767
+290
| +6 % | +37.699 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
208
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,9 Mrd. $
| 641.936 $ | 0,05 % |
5.917
-1.677
| -22 % | -162.845 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
209
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 638.297 $ | 0,05 % |
7.304
-1.159
| -14 % | -93.810 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
210
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 631.245 $ | 0,05 % |
18.748
+6.523
| +53 % | +189.920 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
211
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
| 629.882 $ | 0,05 % |
10.257
-130
| -1 % | -7.447 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
212
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,32 Mrd. $
| 611.843 $ | 0,05 % |
14.592
+8.105
| +125 % | +337.580 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
213
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
| 604.202 $ | 0,05 % |
7.580
+50
| +0,7 % | +3.759 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
214
Edwards Lifesciences
EW
52,2 Mrd. $
| 600.240 $ | 0,05 % |
7.872
-5.897
| -43 % | -410.318 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
215
Arbor Realty Trust
ABR
539 Mio. $
| 592.020 $ | 0,05 % |
39.000
| – | – |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
216
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 588.571 $ | 0,05 % |
3.671
+30
| +0,8 % | +4.439 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
217
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 587.177 $ | 0,05 % |
10.521
-1.654
| -14 % | -74.785 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
218
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 581.547 $ | 0,05 % |
6.270
+795
| +15 % | +65.721 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
219
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,56 Mrd. $
| 574.589 $ | 0,05 % |
6.554
| – | – |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
220
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 571.829 $ | 0,05 % |
4.882
-9.520
| -66 % | -1,09 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
221
Vivmark Residential
VMRK
48,6 Mrd. $
| 567.748 $ | 0,05 % |
9.283
-328
| -3 % | -18.978 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
222
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,4 Mrd. $
| 565.021 $ | 0,05 % |
7.242
+320
| +5 % | +23.291 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
223
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 556.280 $ | 0,05 % |
1.442
-337
| -19 % | -112.477 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
224
iShares Semiconductor ETF
SOXX
45 Mrd. $
| 552.480 $ | 0,05 % |
2.877
+276
| +11 % | +46.310 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
225
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 549.368 $ | 0,05 % |
4.396
-459
| -9 % | -53.885 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .