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Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
807 Mio. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
(+34 %)
Kapitalfluss
+173 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,25 %
Position
361
Neu
58
Aufgestockt
158
Reduziert
82
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+23,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
Five Below
FIVE
|
+2,75 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,38 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 23,91 % |
| 3 | Technologie | 6,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,93 % |
| 5 | Industrie | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LCI
1
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
| 139 Mio. $ | 17,26 % |
1.463.578
+310.560
| +27 % | +26,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 4,86 % |
335.882
+4.879
| +1 % | +562.623 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 4,35 % |
167.467
+120.567
| +257 % | +25 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 3,12 % |
844.045
+801.800
| +1.898 % | +23,5 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,96 % |
+410.916
| Neu | +23,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,95 % |
368.137
+86.155
| +31 % | +3,73 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,78 % |
568.460
-117.800
| -17 % | -3,06 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,71 % |
248.154
+129.842
| +110 % | +7,15 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,71 % |
164.205
+154.616
| +1.612 % | +12,6 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
10
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,55 % |
+119.877
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,33 % |
449.520
-25.744
| -5 % | -639.795 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,21 % |
272.520
+60.200
| +28 % | +2,04 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 8,98 Mio. $ | 1,11 % |
255.280
+10.480
| +4 % | +384.622 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
BSJH
14
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| 7,96 Mio. $ | 0,99 % |
308.150
-25.058
| -8 % | -643.775 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 7,63 Mio. $ | 0,95 % |
66.800
+22.054
| +49 % | +2,54 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
BSJI
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| 7,53 Mio. $ | 0,93 % |
303.243
-21.004
| -6 % | -515.449 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,87 % |
68.310
-1.112
| -2 % | -112.281 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
BSJG
18
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
| 6,99 Mio. $ | 0,87 % |
271.055
-48.380
| -15 % | -1,25 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,83 % |
266.260
-3.368
| -1 % | -84.097 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 6,28 Mio. $ | 0,78 % |
181.320
+11.240
| +7 % | +403.697 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6,02 Mio. $ | 0,75 % |
117.587
-990
| -0,8 % | -51.445 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
22
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,74 % |
+969.792
| Neu | +5,45 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,73 % |
139.728
-19.088
| -12 % | -787.983 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,7 % |
111.902
-14.966
| -12 % | -755.692 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CSOD
25
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 5,56 Mio. $ | 0,69 % |
+146.212
| Neu | +5,44 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Telemus Capital 361 Positionen im Wert von 807 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 602 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Telemus Capital investierte 173 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 58 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 410.916 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Europe Hedged Equity Fund; sie wurde auf 3,06 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q2 2016 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 410.916 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Lannett Company, Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q2 2016 entfiel auf WisdomTree Europe Hedged Equity Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Five Below im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q2 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 807 Mio. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 58 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 807 Mio. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q2 2016 am 19. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .