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DFPG Investments

DFPG Investments Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 13,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+159,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+206 Mio. $
Kapitalfluss
+116 Mio. $
Kapitalfluss %
9,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,83 %
Position
642
Neu
67
Aufgestockt
276
Reduziert
256
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+14,5 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,3 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+7,14 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,57 Mio. $
5
OPBK-Symbol
OP Bancorp
OPBK
+6,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+8,9 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+3,67 Mio. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+3,3 Mio. $
4
OWL-Symbol
Blue Owl Capital
OWL
+2,83 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,86 %
2 Technologie 18,12 %
3 Finanzwesen 8,36 %
4 Gesundheitswesen 6,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
51 Mio. $ 3,98 %
276.659
+35.592
+15 % +6,57 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
38,6 Mio. $ 3,01 %
811.950
+29.240
+4 % +1,36 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29,9 Mio. $ 2,33 %
80.603
+13.490
+20 % +4,8 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
29,9 Mio. $ 2,33 %
201.055
+25.041
+14 % +3,51 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
INDA-Symbol
5
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,82 %
479.979
-8.602
-2 % -391.346 $
2023 Q2
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,73 %
47.041
+4.986
+12 % +2,23 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,67 %
291.289
+188.985
+185 % +13,3 Mio. $
2019 Q2
18 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,4 %
132.272
-285
-0,2 % -33.589 $
2021 Q2
10 Quartale
BKLN-Symbol
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,29 %
778.541
+691.027
+790 % +14,5 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
16,4 Mio. $ 1,28 %
47.576
+1.342
+3 % +437.028 $
2018 Q4
20 Quartale
STIP-Symbol
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,24 %
161.634
+4.260
+3 % +415.079 $
2022 Q2
6 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,23 %
24.499
+798
+3 % +472.967 $
2019 Q2
18 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,6 Mio. $ 1,21 %
111.953
+17.817
+19 % +2,39 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
SPYV-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,16 %
320.373
+19.641
+7 % +847.048 $
2022 Q3
5 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,05 %
311.084
-208.062
-40 % -8,9 Mio. $
2020 Q2
14 Quartale
XOP-Symbol
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,03 %
94.970
-1.358
-1 % -191.076 $
2023 Q3
1 Quartal
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,03 %
33.105
+3.233
+11 % +1,23 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
SCHW-Symbol
18
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
13 Mio. $ 1,02 %
194.056
+19.447
+11 % +1,12 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
SPYG-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
13 Mio. $ 1,01 %
204.552
+12.172
+6 % +750.607 $
2022 Q3
5 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,8 Mio. $ 1 %
91.324
+1.986
+2 % +269.471 $
2018 Q4
20 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1 %
27.223
+8.049
+42 % +3,59 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
BKMC-Symbol
22
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
635 Mio. $
12,7 Mio. $ 0,99 %
433.731
+29.751
+7 % +815.710 $
2023 Q3
1 Quartal
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,97 %
373.469
+5.720
+2 % +181.567 $
2018 Q4
20 Quartale
ET-Symbol
24
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,84 %
766.893
-16.972
-2 % -230.668 $
2021 Q1
11 Quartale
OXY-Symbol
25
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,83 %
174.472
+569
+0,3 % +34.723 $
2019 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Telemus Capital
Telemus Capital Southfield, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 23,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ardevora Asset Management London, United Kingdom 1,12 Mrd. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgeworth
Bridgeworth Birmingham, Alabama 1,01 Mrd. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Desjardins Global Asset Management
Desjardins Global Asset Management Montreal, Quebec, Canada 930 Mio. $ AUM 31,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Ascent Asset Management
First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
StrategIQ Financial Group
StrategIQ Financial Group Merrillville, Indiana 885 Mio. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DFPG Investments für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt DFPG Investments 642 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

DFPG Investments investierte 116 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war OP Bancorp: 707.500 Aktien im Wert von 7,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 8,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DFPG Investments im Q4 2023 war OP Bancorp: 707.500 Aktien im Wert von 7,65 Mio. $.
  • DFPG Investments hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DFPG Investments im Q4 2023 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,9 Mio. $.
  • DFPG Investments hat seine Position in Illumina im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DFPG Investments machen im Q4 2023 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • DFPG Investments eröffnete 67 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von DFPG Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von DFPG Investments für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .