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Baystate Wealth Management

Baystate Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,36 Mrd. $ Umschlag 26,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+68,85 %
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,14 %
Position
1.354
Neu
328
Aufgestockt
502
Reduziert
163
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+13 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,47 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,31 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,09 Mio. $
5
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+5,3 Mio. $
2
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+1,14 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,09 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,04 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+846.260 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,74 %
2 Gesundheitswesen 3,07 %
3 Technologie 2,64 %
4 Finanzwesen 1 %
5 Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
118 Mio. $ 8,66 %
673.690
-6.364
-0,9 % -1,04 Mio. $
2017 Q1
27 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
102 Mio. $ 7,47 %
2.996.341
+109.273
+4 % +3,47 Mio. $
2014 Q1
39 Quartale
PRF-Symbol
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
95,4 Mio. $ 7 %
2.711.265
+60.516
+2 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
42 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
87,7 Mio. $ 6,43 %
183.590
+1.956
+1 % +875.497 $
2018 Q3
21 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
81,1 Mio. $ 5,95 %
817.022
+136.412
+20 % +13 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
71,3 Mio. $ 5,23 %
476.873
+14.887
+3 % +2,09 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
OMFL-Symbol
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
62,3 Mio. $ 4,57 %
1.212.307
+39.325
+3 % +1,86 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
ICSH-Symbol
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
58,4 Mio. $ 4,28 %
1.159.142
+31.609
+3 % +1,59 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
52,6 Mio. $ 3,86 %
748.212
-12.462
-2 % -821.383 $
2014 Q3
37 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
50,4 Mio. $ 3,7 %
648.382
+20.400
+3 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
42 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
43 Mio. $ 3,15 %
1.045.922
+58.361
+6 % +2,31 Mio. $
2013 Q2
42 Quartale
VIOO-Symbol
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
37 Mio. $ 2,71 %
372.808
+11.568
+3 % +1,03 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
SPSB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
34,3 Mio. $ 2,51 %
1.150.949
-180.175
-14 % -5,3 Mio. $
2014 Q4
36 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
34 Mio. $ 2,49 %
461.665
+3.040
+0,7 % +214.634 $
2020 Q3
13 Quartale
VLUE-Symbol
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,91 %
258.138
+9.185
+4 % +854.093 $
2019 Q4
16 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,83 %
169.324
+1.997
+1 % +276.453 $
2022 Q1
7 Quartale
RODM-Symbol
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,81 %
899.400
+32.387
+4 % +841.932 $
2019 Q4
16 Quartale
SYK-Symbol
18
Stryker
SYK
113 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,67 %
75.893
+5
+0 % +1.403 $
2016 Q4
28 Quartale
EEM-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,51 %
510.970
+1.175
+0,2 % +45.366 $
2013 Q4
40 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
18 Mio. $ 1,32 %
322.274
+29.844
+10 % +1,56 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
GWX-Symbol
21
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
13,3 Mio. $ 0,98 %
420.275
+13.519
+3 % +396.725 $
2017 Q1
27 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,3 Mio. $ 0,98 %
69.068
+1.708
+3 % +315.366 $
2014 Q2
38 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,65 %
82.343
+6.583
+9 % +687.936 $
2021 Q3
9 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,77 Mio. $ 0,57 %
133.508
-3.880
-3 % -207.302 $
2016 Q4
28 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,52 %
136.338
+6.582
+5 % +317.713 $
2017 Q3
25 Quartale
1
2 3 4 5

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StrategIQ Financial Group
StrategIQ Financial Group Merrillville, Indiana 885 Mio. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baystate Wealth Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Baystate Wealth Management 1.354 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baystate Wealth Management für Q4 2023 weist 328 neu, 502 erhöht, 163 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Global Energy ETF: 26.705 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Baystate Wealth Management im Q4 2023 war iShares Global Energy ETF: 26.705 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • Baystate Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baystate Wealth Management im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,3 Mio. $.
  • Baystate Wealth Management hat seine Position in VMware, Inc im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.897 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baystate Wealth Management machen im Q4 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
  • Baystate Wealth Management eröffnete 328 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Baystate Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,36 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Baystate Wealth Management für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .