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Baystate Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.6億
売買回転率
26.59%
推定1年リターン
15.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.39%
1年予想リターン
+15.87%
3年間の予想リターン
+14.62%
5年予想リターン
+55.72%
10年間の推定リターン
+68.85%
AUM
$13.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+12%)
資金フロー
+$3572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.14%
保有額
1,354
新規
328
買い増し
502
減少
163
解消
32
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1298万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$347万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$231万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$209万 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$198万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$530万 |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+$114万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$109万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$104万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$84.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.74% |
| 2 | ヘルスケア | 3.07% |
| 3 | 情報技術 | 2.64% |
| 4 | 金融 | 1% |
| 5 | 生活必需品 | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $1.18億 | 8.66% |
673,690
-6,364
| -0.9% | -$104万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1.02億 | 7.47% |
2,996,341
+109,273
| +4% | +$347万 |
2014 Q1
39四半期
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $9544万 | 7% |
2,711,265
+60,516
| +2% | +$198万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8769万 | 6.43% |
183,590
+1,956
| +1% | +$87.5万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $8109万 | 5.95% |
817,022
+136,412
| +20% | +$1298万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $7129万 | 5.23% |
476,873
+14,887
| +3% | +$209万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $6232万 | 4.57% |
1,212,307
+39,325
| +3% | +$186万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $5837万 | 4.28% |
1,159,142
+31,609
| +3% | +$159万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5264万 | 3.86% |
748,212
-12,462
| -2% | -$82.1万 |
2014 Q3
37四半期
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $5040万 | 3.7% |
648,382
+20,400
| +3% | +$145万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4299万 | 3.15% |
1,045,922
+58,361
| +6% | +$231万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $3698万 | 2.71% |
372,808
+11,568
| +3% | +$103万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $3428万 | 2.51% |
1,150,949
-180,175
| -14% | -$530万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3396万 | 2.49% |
461,665
+3,040
| +0.7% | +$21.5万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $2611万 | 1.91% |
258,138
+9,185
| +4% | +$85.4万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2491万 | 1.83% |
169,324
+1,997
| +1% | +$27.6万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.6億
| $2466万 | 1.81% |
899,400
+32,387
| +4% | +$84.2万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
18
Stryker
SYK
$1130億
| $2273万 | 1.67% |
75,893
+5
| +0% | +$1,403 |
2016 Q4
28四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $2055万 | 1.51% |
510,970
+1,175
| +0.2% | +$4.54万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1802万 | 1.32% |
322,274
+29,844
| +10% | +$156万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.03億
| $1335万 | 0.98% |
420,275
+13,519
| +3% | +$39.7万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1330万 | 0.98% |
69,068
+1,708
| +3% | +$31.5万 |
2014 Q2
38四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $893万 | 0.65% |
82,343
+6,583
| +9% | +$68.8万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $777万 | 0.57% |
133,508
-3,880
| -3% | -$20.7万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $706万 | 0.52% |
136,338
+6,582
| +5% | +$31.8万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
類似するファンド
AAM
Baystate Wealth Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Baystate Wealth Managementは1,354銘柄を保有し、保有額は$13.6億でした。前四半期の$12.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Baystate Wealth Managementの2023年第4四半期の報告書には、新規 328件、502件増加しました、163件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Global Energy ETFで、保有株数は26,705株、評価額は$104万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFで、推定額は$530万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Baystate Wealth Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Energy ETFで、株数は26,705株、評価額は$104万でした。
- Baystate Wealth Managementは2023年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1298万でした。
- Baystate Wealth Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFで、推定$530万相当を減らしました。
- Baystate Wealth Managementは2023年第4四半期にVMware, Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.19万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Baystate Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの57%を占めています。
- Baystate Wealth Managementは2023年第4四半期に新たに328件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Baystate Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$13.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のBaystate Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。