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Baystate Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.6억
회전율
26.59%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.39%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+14.62%
5년 예상 수익률
+55.72%
10년 예상 수익률
+68.85%
AUM
US$13.6억
AUM 성장
+US$1.49억
(+12%)
자금 흐름
+US$3572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.14%
보유액
1,354
신규
328
증가
502
축소
163
청산됨
32
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1298만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$347만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$231만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$209만 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$530만 |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$114만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$84.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.74% |
| 2 | 건강관리 | 3.07% |
| 3 | 정보기술 | 2.64% |
| 4 | 금융 | 1% |
| 5 | 필수소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1.18억 | 8.66% |
673,690
-6,364
| -0.9% | -US$104만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.02억 | 7.47% |
2,996,341
+109,273
| +4% | +US$347만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$9544만 | 7% |
2,711,265
+60,516
| +2% | +US$198만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8769만 | 6.43% |
183,590
+1,956
| +1% | +US$87.5만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$8109만 | 5.95% |
817,022
+136,412
| +20% | +US$1298만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7129만 | 5.23% |
476,873
+14,887
| +3% | +US$209만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$6232만 | 4.57% |
1,212,307
+39,325
| +3% | +US$186만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$5837만 | 4.28% |
1,159,142
+31,609
| +3% | +US$159만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5264만 | 3.86% |
748,212
-12,462
| -2% | -US$82.1만 |
2014 Q3
37개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$5040만 | 3.7% |
648,382
+20,400
| +3% | +US$145만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4299만 | 3.15% |
1,045,922
+58,361
| +6% | +US$231만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$3698만 | 2.71% |
372,808
+11,568
| +3% | +US$103만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$3428만 | 2.51% |
1,150,949
-180,175
| -14% | -US$530만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3396만 | 2.49% |
461,665
+3,040
| +0.7% | +US$21.5만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$2611만 | 1.91% |
258,138
+9,185
| +4% | +US$85.4만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2491만 | 1.83% |
169,324
+1,997
| +1% | +US$27.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6억
| US$2466만 | 1.81% |
899,400
+32,387
| +4% | +US$84.2만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
18
Stryker
SYK
US$1130억
| US$2273만 | 1.67% |
75,893
+5
| +0% | +US$1.4천 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$2055만 | 1.51% |
510,970
+1,175
| +0.2% | +US$4.54만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1802만 | 1.32% |
322,274
+29,844
| +10% | +US$156만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$1335만 | 0.98% |
420,275
+13,519
| +3% | +US$39.7만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1330만 | 0.98% |
69,068
+1,708
| +3% | +US$31.5만 |
2014 Q2
38개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$893만 | 0.65% |
82,343
+6,583
| +9% | +US$68.8만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$777만 | 0.57% |
133,508
-3,880
| -3% | -US$20.7만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$706만 | 0.52% |
136,338
+6,582
| +5% | +US$31.8만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Baystate Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Baystate Wealth Management는 US$13.6억 상당의 1,354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Baystate Wealth Management의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 328개, 502개 증가, 163개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Energy ETF으로, 26,705주를 보유했으며 가치는 US$104만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$530만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
- Baystate Wealth Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Global Energy ETF으로, US$104만 상당의 26,705주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baystate Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1298만 규모예요.
- Baystate Wealth Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$530만예요.
- Baystate Wealth Management는 2023년 4분기에 VMware, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.19만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baystate Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 57%를 차지해요.
- Baystate Wealth Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 328개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Baystate Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$13.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Baystate Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.