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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.79억 | 11.65% |
9,518,250
-516,984
| -5% | -US$908만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1.04억 | 6.79% |
4,068,854
+16,624
| +0.4% | +US$40.9만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$9199만 | 5.99% |
625,172
+34,121
| +6% | +US$472만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$5019만 | 3.27% |
478,322
-39,799
| -8% | -US$390만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3888만 | 2.53% |
746,309
-156,391
| -17% | -US$774만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$3791만 | 2.47% |
391,479
-141,143
| -26% | -US$1265만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$3031만 | 1.97% |
+547,060
| 신규 | +US$2818만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$2924만 | 1.9% |
238,192
+62,431
| +36% | +US$707만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2913만 | 1.9% |
309,641
-15,594
| -5% | -US$140만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2867만 | 1.87% |
148,927
-6,622
| -4% | -US$122만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2724만 | 1.77% |
349,094
-83,344
| -19% | -US$622만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$2691만 | 1.75% |
533,271
-107,143
| -17% | -US$542만 |
2023 Q3
1분기
|
|
13
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$2338만 | 1.52% |
882,009
-33,690
| -4% | -US$85.7만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$2276만 | 1.48% |
784,456
-58,385
| -7% | -US$155만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$2050만 | 1.33% |
343,635
+97,242
| +39% | +US$580만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1982만 | 1.29% |
+88,720
| 신규 | +US$1866만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1862만 | 1.21% |
247,977
+28,264
| +13% | +US$201만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1815만 | 1.18% |
237,644
-185,737
| -44% | -US$1360만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1798만 | 1.17% |
47,813
-2,312
| -5% | -US$82.3만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$1334만 | 0.87% |
147,935
-1,123
| -0.8% | -US$9.39만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1171만 | 0.76% |
310,342
+38,333
| +14% | +US$137만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1119만 | 0.73% |
336,505
-7,063
| -2% | -US$21.9만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1109만 | 0.72% |
102,254
-48,046
| -32% | -US$502만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1076만 | 0.7% |
368,139
-917
| -0.2% | -US$2.48만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$1036만 | 0.67% |
178,846
-17,217
| -9% | -US$96.1만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.