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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 179 mi | 11,65% |
9.518.250
-516.984
| -5% | -US$ 9,08 mi |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 104 mi | 6,79% |
4.068.854
+16.624
| +0,4% | +US$ 409 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 92 mi | 5,99% |
625.172
+34.121
| +6% | +US$ 4,72 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 50,2 mi | 3,27% |
478.322
-39.799
| -8% | -US$ 3,9 mi |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 38,9 mi | 2,53% |
746.309
-156.391
| -17% | -US$ 7,74 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 37,9 mi | 2,47% |
391.479
-141.143
| -26% | -US$ 12,6 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 30,3 mi | 1,97% |
+547.060
| Nova | +US$ 28,2 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 29,2 mi | 1,9% |
238.192
+62.431
| +36% | +US$ 7,07 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 29,1 mi | 1,9% |
309.641
-15.594
| -5% | -US$ 1,4 mi |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,7 mi | 1,87% |
148.927
-6.622
| -4% | -US$ 1,22 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 27,2 mi | 1,77% |
349.094
-83.344
| -19% | -US$ 6,22 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 26,9 mi | 1,75% |
533.271
-107.143
| -17% | -US$ 5,42 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 23,4 mi | 1,52% |
882.009
-33.690
| -4% | -US$ 857 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 22,8 mi | 1,48% |
784.456
-58.385
| -7% | -US$ 1,55 mi |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 20,5 mi | 1,33% |
343.635
+97.242
| +39% | +US$ 5,8 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 19,8 mi | 1,29% |
+88.720
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 18,6 mi | 1,21% |
247.977
+28.264
| +13% | +US$ 2,01 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 18,2 mi | 1,18% |
237.644
-185.737
| -44% | -US$ 13,6 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18 mi | 1,17% |
47.813
-2.312
| -5% | -US$ 823 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 13,3 mi | 0,87% |
147.935
-1.123
| -0,8% | -US$ 93,9 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 11,7 mi | 0,76% |
310.342
+38.333
| +14% | +US$ 1,37 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 11,2 mi | 0,73% |
336.505
-7.063
| -2% | -US$ 219 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 11,1 mi | 0,72% |
102.254
-48.046
| -32% | -US$ 5,02 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,7% |
368.139
-917
| -0,2% | -US$ 24,8 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 10,4 mi | 0,67% |
178.846
-17.217
| -9% | -US$ 961 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.