Estamos no ar no !
Saiba mais
WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,24%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,4 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 15,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,06%
Posição
533
Nova
43
Aumentada
159
Reduzida
247
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 4,59 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 3,57 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,83% |
| 2 | Tecnologia | 4,85% |
| 3 | Financeiro | 2,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,5% |
| 5 | Energia | 1,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 179 mi | 11,76% |
10.229.103
-189.612
| -2% | -US$ 3,13 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,5 bi
| US$ 114 mi | 7,54% |
4.509.307
-126.018
| -3% | -US$ 3,22 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 72,8 mi | 4,79% |
539.419
-2.620
| -0,5% | -US$ 333 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 62,1 mi | 4,09% |
651.372
-9.570
| -1% | -US$ 910 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 61,7 mi | 4,07% |
633.294
-29.340
| -4% | -US$ 2,71 mi |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 44,3 mi | 2,92% |
474.508
-9.477
| -2% | -US$ 891 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 36,5 mi | 2,4% |
1.592.102
-132.396
| -8% | -US$ 3,07 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,6 bi
| US$ 33,7 mi | 2,22% |
309.980
-9.648
| -3% | -US$ 948 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 33,2 mi | 2,19% |
171.179
-5.924
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 31,6 mi | 2,08% |
419.789
+60.320
| +17% | +US$ 4,59 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 30,9 mi | 2,04% |
631.880
-28.225
| -4% | -US$ 1,39 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 30,1 mi | 1,98% |
404.470
+2.266
| +0,6% | +US$ 166 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,1 bi
| US$ 27,3 mi | 1,8% |
794.396
-1.414
| -0,2% | -US$ 48,3 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,49 bi
| US$ 23,5 mi | 1,54% |
921.495
+25.938
| +3% | +US$ 655 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 17,8 mi | 1,17% |
52.320
-2.759
| -5% | -US$ 865 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
BSCN
16
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 15,2 mi | 1% |
719.268
-26.165
| -4% | -US$ 553 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,1 bi
| US$ 13,5 mi | 0,89% |
122.137
-3.476
| -3% | -US$ 390 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
18
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 12,5 mi | 0,83% |
149.146
-11.400
| -7% | -US$ 915 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 11,5 mi | 0,76% |
369.996
-9.463
| -2% | -US$ 277 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 11,1 mi | 0,73% |
266.626
-7.357
| -3% | -US$ 311 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 10,2 mi | 0,67% |
171.661
-3.548
| -2% | -US$ 211 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 10,1 mi | 0,66% |
371.046
+36.398
| +11% | +US$ 938 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 9,38 mi | 0,62% |
268.290
+2.910
| +1% | +US$ 94,8 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,13 bi
| US$ 9,2 mi | 0,61% |
185.110
+72.007
| +64% | +US$ 3,57 mi |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,36 bi
| US$ 8,82 mi | 0,58% |
154.841
-17.405
| -10% | -US$ 992 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T2 2023
No fechamento de T2 2023, WealthSource Partners detinha 533 posições avaliadas em US$ 1,52 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 1,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2023 de WealthSource Partners mostra 43 novas, 159 aumentaram, 247 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 49.301 ações no valor de US$ 2,57 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 3,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T2 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 49.301 ações no valor de US$ 2,57 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T2 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,22 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard World Funds Extended Duration ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 44% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T2 2023.
- WealthSource Partners abriu 43 novas posições e encerrou 39 em T2 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T2 2023, protocolado em 15 de ago. de 2023.