de WealthSource Partners iShares US Technology ETF IYW Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IYW Atividade dos fundos em IYW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 29,2 mi	Comprar	238.192 +62.431	+36%	+US$ 7,07 mi	1,9%	8
2023 Q3	US$ 18,4 mi	Vender	175.761 -134.219	-43%	-US$ 14,6 mi	1,26%	14
2023 Q2	US$ 33,7 mi	Vender	309.980 -9.648	-3%	-US$ 948 mil	2,22%	8
2023 Q1	US$ 29,7 mi	Comprar	319.628 +65.374	+26%	+US$ 5,49 mi	2,01%	9
2022 Q4	US$ 18,9 mi	Comprar	254.254 +243.277	+2.216%	+US$ 18,6 mi	1,34%	13
2022 Q3	US$ 805 mil	Vender	10.977 -9.595	-47%	-US$ 814 mil	0,06%	223
2022 Q2	US$ 1,64 mi	Comprar	20.572 +7.065	+52%	+US$ 625 mil	0,12%	138
2022 Q1	US$ 1,39 mi	Comprar	13.507 +4.281	+46%	+US$ 437 mil	0,09%	167
2021 Q4	US$ 1,06 mi	Vender	9.226 -181	-2%	-US$ 20,1 mil	0,08%	181
2021 Q3	US$ 953 mil	Comprar	9.407 +1.775	+23%	+US$ 185 mil	0,08%	178
2021 Q2	US$ 759 mil	Vender	7.632 -1.600	-17%	-US$ 149 mil	0,07%	205
2021 Q1	US$ 810 mil	Comprar	9.232 +624	+7%	+US$ 54,7 mil	0,08%	181
2020 Q4	US$ 732 mil	Vender	8.608 -12	-0,1%	-US$ 959	0,09%	154
2020 Q3	US$ 649 mil	Vender	8.620 -3.188	-27%	-US$ 233 mil	0,09%	157
2020 Q2	US$ 796 mil	Vender	11.808 -2.000	-14%	-US$ 121 mil	0,11%	123
2020 Q1	US$ 706 mil	Comprar	+13.808	Nova	+US$ 800 mil	0,11%	134
2018 Q3	–	Vender	-25.732	Encerrada	-US$ 1,15 mi	–	335
2018 Q2	US$ 1,15 mi	Vender	25.732 -3.048	-11%	-US$ 135 mil	0,32%	78
2018 Q1	US$ 1,21 mi	Vender	28.780 -460	-2%	-US$ 19,8 mil	0,37%	65
2017 Q4	US$ 1,19 mi	Comprar	+29.240	Nova	+US$ 1,17 mi	0,37%	65
2016 Q4	–	Vender	-8.728	Encerrada	-US$ 260 mil	–	268
2016 Q3	US$ 260 mil	Comprar	+8.728	Nova	+US$ 250 mil	0,09%	199

Outros fundos que detêm IYW

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de US$ 7,98 bi 28,14% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Fidelity International Hamilton, Bermuda AUM de US$ 139 bi 29,06% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IYW no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares US Technology ETF (IYW) em 36% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 7,07 mi em ações e elevando a posição para 238.192 ações, avaliadas em US$ 29,2 mi. A posição representa 1,9% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IYW no T3 2016 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 33,7 mi em T2 2023. 950 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IYW no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 238.192 ações de iShares US Technology ETF, no valor de US$ 29,2 mi.
WealthSource Partners comprou 62.431 ações de iShares US Technology ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 7,07 mi.
iShares US Technology ETF representou 1,9% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 8.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares US Technology ETF no T3 2016 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares US Technology ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 33,7 mi em T2 2023.
950 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Technology ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.