WealthSource Partnerss iShares US Technology ETF IYW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IYW Fondsaktivität für IYW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	29,2 Mio. $	Kaufen	238.192 +62.431	+36 %	+7,07 Mio. $	1,9 %	8
2023 Q3	18,4 Mio. $	Verkaufen	175.761 -134.219	-43 %	-14,6 Mio. $	1,26 %	14
2023 Q2	33,7 Mio. $	Verkaufen	309.980 -9.648	-3 %	-947.586 $	2,22 %	8
2023 Q1	29,7 Mio. $	Kaufen	319.628 +65.374	+26 %	+5,49 Mio. $	2,01 %	9
2022 Q4	18,9 Mio. $	Kaufen	254.254 +243.277	+2.216 %	+18,6 Mio. $	1,34 %	13
2022 Q3	805.000 $	Verkaufen	10.977 -9.595	-47 %	-813.669 $	0,06 %	223
2022 Q2	1,64 Mio. $	Kaufen	20.572 +7.065	+52 %	+625.267 $	0,12 %	138
2022 Q1	1,39 Mio. $	Kaufen	13.507 +4.281	+46 %	+437.115 $	0,09 %	167
2021 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	9.226 -181	-2 %	-20.095 $	0,08 %	181
2021 Q3	953.000 $	Kaufen	9.407 +1.775	+23 %	+185.208 $	0,08 %	178
2021 Q2	759.000 $	Verkaufen	7.632 -1.600	-17 %	-149.218 $	0,07 %	205
2021 Q1	810.000 $	Kaufen	9.232 +624	+7 %	+54.670 $	0,08 %	181
2020 Q4	732.000 $	Verkaufen	8.608 -12	-0,1 %	-959 $	0,09 %	154
2020 Q3	649.000 $	Verkaufen	8.620 -3.188	-27 %	-232.803 $	0,09 %	157
2020 Q2	796.000 $	Verkaufen	11.808 -2.000	-14 %	-120.713 $	0,11 %	123
2020 Q1	706.000 $	Kaufen	+13.808	Neu	+800.345 $	0,11 %	134
2018 Q3	–	Verkaufen	-25.732	Geschlossen	-1,15 Mio. $	–	335
2018 Q2	1,15 Mio. $	Verkaufen	25.732 -3.048	-11 %	-134.803 $	0,32 %	78
2018 Q1	1,21 Mio. $	Verkaufen	28.780 -460	-2 %	-19.807 $	0,37 %	65
2017 Q4	1,19 Mio. $	Kaufen	+29.240	Neu	+1,17 Mio. $	0,37 %	65
2016 Q4	–	Verkaufen	-8.728	Geschlossen	-260.000 $	–	268
2016 Q3	260.000 $	Kaufen	+8.728	Neu	+250.123 $	0,09 %	199

Weitere Fonds mit IYW im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYW-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares US Technology ETF (IYW) im Q4 2023 um 36 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7,07 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 238.192 Aktien im Wert von 29,2 Mio. $. Die Position macht 1,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in IYW und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 33,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 950 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYW.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 238.192 Aktien von iShares US Technology ETF im Wert von 29,2 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 62.431 Aktien von iShares US Technology ETF im geschätzten Wert von 7,07 Mio. $.
iShares US Technology ETF machte in Q4 2023 1,9 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 8.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in iShares US Technology ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares US Technology ETF erreichte im Q2 2023 mit 33,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 950 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Technology ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .