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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 11,65 % |
9.518.250
-516.984
| -5 % | -9,08 Mio. $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 6,79 % |
4.068.854
+16.624
| +0,4 % | +408.934 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 92 Mio. $ | 5,99 % |
625.172
+34.121
| +6 % | +4,72 Mio. $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 3,27 % |
478.322
-39.799
| -8 % | -3,9 Mio. $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 2,53 % |
746.309
-156.391
| -17 % | -7,74 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 2,47 % |
391.479
-141.143
| -26 % | -12,6 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,97 % |
+547.060
| Neu | +28,2 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,9 % |
238.192
+62.431
| +36 % | +7,07 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,9 % |
309.641
-15.594
| -5 % | -1,4 Mio. $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 28,7 Mio. $ | 1,87 % |
148.927
-6.622
| -4 % | -1,22 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,77 % |
349.094
-83.344
| -19 % | -6,22 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,75 % |
533.271
-107.143
| -17 % | -5,42 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
13
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,52 % |
882.009
-33.690
| -4 % | -856.861 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,48 % |
784.456
-58.385
| -7 % | -1,55 Mio. $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,33 % |
343.635
+97.242
| +39 % | +5,8 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,29 % |
+88.720
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,21 % |
247.977
+28.264
| +13 % | +2,01 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,18 % |
237.644
-185.737
| -44 % | -13,6 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 18 Mio. $ | 1,17 % |
47.813
-2.312
| -5 % | -822.911 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,87 % |
147.935
-1.123
| -0,8 % | -93.914 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,76 % |
310.342
+38.333
| +14 % | +1,37 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,73 % |
336.505
-7.063
| -2 % | -219.250 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,72 % |
102.254
-48.046
| -32 % | -5,02 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,7 % |
368.139
-917
| -0,2 % | -24.813 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,67 % |
178.846
-17.217
| -9 % | -960.834 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .