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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+21 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,66 %
Position
339
Neu
44
Aufgestockt
121
Reduziert
125
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+4,37 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+3,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+4,04 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+4,03 Mio. $ |
| 3 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+3,28 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,15 % |
| 2 | Technologie | 4,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,11 % |
| 4 | Energie | 2,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 3,36 % |
99.379
+11.780
| +13 % | +1,29 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 3,32 % |
88.304
+6.261
| +8 % | +757.508 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 3,29 % |
160.756
+14.477
| +10 % | +943.845 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 2,82 % |
33.961
+3.677
| +12 % | +962.944 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 1,9 % |
79.959
+4.459
| +6 % | +336.143 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 1,89 % |
190.984
+94.290
| +98 % | +2,96 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 1,85 % |
72.123
+11.356
| +19 % | +951.670 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 1,84 % |
53.703
+351
| +0,7 % | +38.842 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 1,81 % |
153.040
+10.084
| +7 % | +376.774 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 1,58 % |
196.282
+6.292
| +3 % | +164.153 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 1,56 % |
88.731
+19.371
| +28 % | +1,08 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 5,01 Mio. $ | 1,55 % |
118.452
+500
| +0,4 % | +20.894 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,55 % |
131.695
+14.635
| +13 % | +541.191 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,54 % |
43.683
+3.854
| +10 % | +427.001 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 1,54 % |
179.778
+115.672
| +180 % | +3,2 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,42 % |
+92.892
| Neu | +4,37 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,37 % |
50.691
+753
| +2 % | +66.084 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,14 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,19 % |
65.166
-6.466
| -9 % | -382.819 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 1,17 % |
145.602
+77.521
| +114 % | +1,99 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,16 % |
221.082
+74.868
| +51 % | +1,27 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
31.004
+4.425
| +17 % | +511.728 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
34.096
+857
| +3 % | +90.879 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,09 % |
34.301
+1.719
| +5 % | +173.095 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
24
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
395 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 1,09 % |
+45.732
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 1,08 % |
74.109
-13.112
| -15 % | -606.721 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt WealthSource Partners 339 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 302 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 121 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 92.892 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 4,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2017 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 92.892 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2017 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,04 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 323 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2017 am 16. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .