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WealthSource Partners

WealthSource Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,53 %
Position
518
Neu
24
Aufgestockt
180
Reduziert
238
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+32,4 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+20,4 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,4 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+12,6 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+22,9 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+14,6 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,6 Mio. $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+11,9 Mio. $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+11,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,33 %
2 Technologie 4,41 %
3 Finanzwesen 2,14 %
4 Energie 1,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,6 Mrd. $
169 Mio. $ 11,56 %
10.035.234
-193.869
-2 % -3,4 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
SPAB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
98,6 Mio. $ 6,74 %
4.052.230
-457.077
-10 % -11,4 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
77,9 Mio. $ 5,32 %
591.051
+51.632
+10 % +7,05 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
ESGU-Symbol
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,3 Mrd. $
48,7 Mio. $ 3,32 %
518.121
-115.173
-18 % -11,3 Mio. $
2019 Q3
16 Quartale
EFG-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
46 Mio. $ 3,14 %
532.622
-118.750
-18 % -10,9 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
44,2 Mio. $ 3,02 %
902.700
+270.820
+43 % +13,4 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
TFLO-Symbol
7
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,23 Mrd. $
32,5 Mio. $ 2,22 %
+640.414
Neu +32,4 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
USMV-Symbol
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
31,3 Mio. $ 2,14 %
432.438
+27.968
+7 % +2,09 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
BIV-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
30,6 Mio. $ 2,09 %
423.381
+3.592
+0,9 % +265.712 $
2022 Q4
3 Quartale
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,97 %
325.235
-149.273
-31 % -13,6 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
26,6 Mio. $ 1,82 %
155.549
-15.630
-9 % -2,87 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
IVLU-Symbol
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,5 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,59 %
915.699
-5.796
-0,6 % -149.154 $
2021 Q2
9 Quartale
SPTL-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
22 Mio. $ 1,51 %
842.841
+726.054
+622 % +20,4 Mio. $
2017 Q1
26 Quartale
IYW-Symbol
14
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,26 %
175.761
-134.219
-43 % -14,6 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
SPEM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,2 %
521.275
-273.121
-34 % -9,44 Mio. $
2018 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
15,8 Mio. $ 1,08 %
50.125
-2.195
-4 % -725.322 $
2016 Q1
30 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,2 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,05 %
150.300
+85.837
+133 % +9,05 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,2 Mrd. $
15 Mio. $ 1,03 %
219.713
+178.489
+433 % +12,6 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
FTSM-Symbol
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1 %
246.393
+74.732
+44 % +4,45 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
BSCN
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
13,7 Mio. $ 0,94 %
647.633
-71.635
-10 % -1,52 Mio. $
2021 Q3
8 Quartale
GOVT-Symbol
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,86 %
574.151
-1.017.951
-64 % -22,9 Mio. $
2018 Q1
22 Quartale
FEX-Symbol
22
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,83 %
149.058
-88
-0,1 % -7.430 $
2021 Q1
10 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,78 %
227.840
+193.850
+570 % +10,2 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
CMF-Symbol
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,33 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,73 %
196.063
+41.222
+27 % +2,32 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
TIP-Symbol
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,71 %
99.983
+85.792
+605 % +9,08 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Bridgeworth Birmingham, Alabama 1,01 Mrd. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Desjardins Global Asset Management Montreal, Quebec, Canada 930 Mio. $ AUM 31,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Ascent Asset Management
First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthSource Partners 518 Positionen im Wert von 1,46 Mrd. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthSource Partners für Q3 2023 weist 24 neu, 180 erhöht, 238 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 640.414 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 22,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q3 2023 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 640.414 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q3 2023 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,9 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in Simplify Macro Strategy ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q3 2023 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,46 Mrd. $ aus.
  • WealthSource Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von WealthSource Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 1,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .