WealthSource Partners
EFG-Symbol

WealthSource Partnerss iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		37,9 Mio. $ Verkaufen
391.479
-141.143
-26 % -12,6 Mio. $ 2,47 % 6
2023
Q3 		46 Mio. $ Verkaufen
532.622
-118.750
-18 % -10,9 Mio. $ 3,14 % 5
2023
Q2 		62,1 Mio. $ Verkaufen
651.372
-9.570
-1 % -910.352 $ 4,09 % 4
2023
Q1 		61,9 Mio. $ Kaufen
660.942
+180.648
+38 % +16,2 Mio. $ 4,19 % 4
2022
Q4 		40,2 Mio. $ Kaufen
480.294
+5.241
+1 % +423.699 $ 2,85 % 4
2022
Q3 		34,5 Mio. $ Kaufen
475.053
+88.092
+23 % +7,19 Mio. $ 2,55 % 5
2022
Q2 		31,1 Mio. $ Kaufen
386.961
+38.657
+11 % +3,36 Mio. $ 2,28 % 7
2022
Q1 		33,5 Mio. $ Verkaufen
348.304
-71.007
-17 % -6,98 Mio. $ 2,26 % 8
2021
Q4 		46,2 Mio. $ Kaufen
419.311
+15.307
+4 % +1,68 Mio. $ 3,7 % 5
2021
Q3 		43 Mio. $ Kaufen
404.004
+44.838
+12 % +4,94 Mio. $ 3,76 % 5
2021
Q2 		38,5 Mio. $ Kaufen
359.166
+17.155
+5 % +1,82 Mio. $ 3,42 % 7
2021
Q1 		34,4 Mio. $ Verkaufen
342.011
-17.191
-5 % -1,75 Mio. $ 3,43 % 7
2020
Q4 		36,2 Mio. $ Verkaufen
359.202
-41.773
-10 % -3,95 Mio. $ 4,23 % 5
2020
Q3 		36 Mio. $ Verkaufen
400.975
-373
-0,1 % -33.055 $ 4,81 % 4
2020
Q2 		33,4 Mio. $ Kaufen
401.348
+397.142
+9.442 % +31 Mio. $ 4,8 % 4
2020
Q1 		299.000 $ Verkaufen
4.206
-3.551
-46 % -287.647 $ 0,05 % 232
2019
Q4 		671.000 $ Verkaufen
7.757
-40
-0,5 % -3.338 $ 0,09 % 182
2019
Q3 		628.000 $ Halten
7.797
– – 0,09 % 201
2019
Q2 		630.000 $ Kaufen
7.797
+1.118
+17 % +88.238 $ 0,1 % 196
2019
Q1 		517.000 $ Halten
6.679
– – 0,12 % 165
2018
Q4 		461.000 $ Halten
6.679
– – 0,13 % 156
2018
Q3 		535.000 $ Halten
6.679
– – 0,14 % 148
2018
Q2 		526.000 $ Verkaufen
6.679
-951
-12 % -77.056 $ 0,15 % 149
2018
Q1 		613.000 $ Verkaufen
7.630
-100
-1 % -8.165 $ 0,19 % 125
2017
Q4 		624.000 $ Verkaufen
7.730
-450
-6 % -35.663 $ 0,19 % 116
2017
Q3 		633.000 $ Verkaufen
8.180
-240
-3 % -18.189 $ 0,21 % 112
2017
Q2 		623.000 $ Verkaufen
8.420
-114
-1 % -8.328 $ 0,21 % 108
2017
Q1 		593.000 $ Verkaufen
8.534
-279
-3 % -18.689 $ 0,22 % 107
2016
Q4 		561.000 $ Verkaufen
8.813
-5.352
-38 % -345.671 $ 0,24 % 93
2016
Q3 		969.000 $ Verkaufen
14.165
-425
-3 % -28.677 $ 0,35 % 64
2016
Q2 		954.000 $ Verkaufen
14.590
-150
-1 % -9.919 $ 0,36 % 60
2016
Q1 		970.000 $ Kaufen
+14.740
Neu +932.222 $ 0,4 % 59

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q4 2023 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 12,6 Mio. $ und hielt danach 391.479 Aktien im Wert von 37,9 Mio. $. Die Position macht 2,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 62,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 848 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 391.479 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 37,9 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 141.143 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q4 2023 2,47 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 6.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q2 2023 mit 62,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 848 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .