de WealthSource Partners iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação EFG Atividade dos fundos em EFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 37,9 mi	Vender	391.479 -141.143	-26%	-US$ 12,6 mi	2,47%	6
2023 Q3	US$ 46 mi	Vender	532.622 -118.750	-18%	-US$ 10,9 mi	3,14%	5
2023 Q2	US$ 62,1 mi	Vender	651.372 -9.570	-1%	-US$ 910 mil	4,09%	4
2023 Q1	US$ 61,9 mi	Comprar	660.942 +180.648	+38%	+US$ 16,2 mi	4,19%	4
2022 Q4	US$ 40,2 mi	Comprar	480.294 +5.241	+1%	+US$ 424 mil	2,85%	4
2022 Q3	US$ 34,5 mi	Comprar	475.053 +88.092	+23%	+US$ 7,19 mi	2,55%	5
2022 Q2	US$ 31,1 mi	Comprar	386.961 +38.657	+11%	+US$ 3,36 mi	2,28%	7
2022 Q1	US$ 33,5 mi	Vender	348.304 -71.007	-17%	-US$ 6,98 mi	2,26%	8
2021 Q4	US$ 46,2 mi	Comprar	419.311 +15.307	+4%	+US$ 1,68 mi	3,7%	5
2021 Q3	US$ 43 mi	Comprar	404.004 +44.838	+12%	+US$ 4,94 mi	3,76%	5
2021 Q2	US$ 38,5 mi	Comprar	359.166 +17.155	+5%	+US$ 1,82 mi	3,42%	7
2021 Q1	US$ 34,4 mi	Vender	342.011 -17.191	-5%	-US$ 1,75 mi	3,43%	7
2020 Q4	US$ 36,2 mi	Vender	359.202 -41.773	-10%	-US$ 3,95 mi	4,23%	5
2020 Q3	US$ 36 mi	Vender	400.975 -373	-0,1%	-US$ 33,1 mil	4,81%	4
2020 Q2	US$ 33,4 mi	Comprar	401.348 +397.142	+9.442%	+US$ 31 mi	4,8%	4
2020 Q1	US$ 299 mil	Vender	4.206 -3.551	-46%	-US$ 288 mil	0,05%	232
2019 Q4	US$ 671 mil	Vender	7.757 -40	-0,5%	-US$ 3,34 mil	0,09%	182
2019 Q3	US$ 628 mil	Manter	7.797	–	–	0,09%	201
2019 Q2	US$ 630 mil	Comprar	7.797 +1.118	+17%	+US$ 88,2 mil	0,1%	196
2019 Q1	US$ 517 mil	Manter	6.679	–	–	0,12%	165
2018 Q4	US$ 461 mil	Manter	6.679	–	–	0,13%	156
2018 Q3	US$ 535 mil	Manter	6.679	–	–	0,14%	148
2018 Q2	US$ 526 mil	Vender	6.679 -951	-12%	-US$ 77,1 mil	0,15%	149
2018 Q1	US$ 613 mil	Vender	7.630 -100	-1%	-US$ 8,16 mil	0,19%	125
2017 Q4	US$ 624 mil	Vender	7.730 -450	-6%	-US$ 35,7 mil	0,19%	116
2017 Q3	US$ 633 mil	Vender	8.180 -240	-3%	-US$ 18,2 mil	0,21%	112
2017 Q2	US$ 623 mil	Vender	8.420 -114	-1%	-US$ 8,33 mil	0,21%	108
2017 Q1	US$ 593 mil	Vender	8.534 -279	-3%	-US$ 18,7 mil	0,22%	107
2016 Q4	US$ 561 mil	Vender	8.813 -5.352	-38%	-US$ 346 mil	0,24%	93
2016 Q3	US$ 969 mil	Vender	14.165 -425	-3%	-US$ 28,7 mil	0,35%	64
2016 Q2	US$ 954 mil	Vender	14.590 -150	-1%	-US$ 9,9 mil	0,36%	60
2016 Q1	US$ 970 mil	Comprar	+14.740	Nova	+US$ 932 mil	0,4%	59

Outros fundos que detêm EFG

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16 bi 26,77% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em EFG no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) em 26% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 12,6 mi e ficando com 391.479 ações avaliadas em US$ 37,9 mi. A posição representa 2,47% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em EFG no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 62,1 mi em T2 2023. 848 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFG no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 391.479 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF, no valor de US$ 37,9 mi.
WealthSource Partners vendeu 141.143 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 12,6 mi.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representou 2,47% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 6.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Growth ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 62,1 mi em T2 2023.
848 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Growth ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.