WealthSource Partners的 iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$3791萬 | 賣出 |
391,479
-141,143
| -26% | -US$1265萬 | 2.47% | 6 |
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2023
Q3 | US$4597萬 | 賣出 |
532,622
-118,750
| -18% | -US$1095萬 | 3.14% | 5 |
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2023
Q2 | US$6215萬 | 賣出 |
651,372
-9,570
| -1% | -US$91萬 | 4.09% | 4 |
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2023
Q1 | US$6192萬 | 買進 |
660,942
+180,648
| +38% | +US$1625萬 | 4.19% | 4 |
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2022
Q4 | US$4023萬 | 買進 |
480,294
+5,241
| +1% | +US$42.4萬 | 2.85% | 4 |
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2022
Q3 | US$3447萬 | 買進 |
475,053
+88,092
| +23% | +US$719萬 | 2.55% | 5 |
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2022
Q2 | US$3115萬 | 買進 |
386,961
+38,657
| +11% | +US$336萬 | 2.28% | 7 |
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2022
Q1 | US$3353萬 | 賣出 |
348,304
-71,007
| -17% | -US$698萬 | 2.26% | 8 |
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2021
Q4 | US$4625萬 | 買進 |
419,311
+15,307
| +4% | +US$168萬 | 3.7% | 5 |
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2021
Q3 | US$4301萬 | 買進 |
404,004
+44,838
| +12% | +US$494萬 | 3.76% | 5 |
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2021
Q2 | US$3853萬 | 買進 |
359,166
+17,155
| +5% | +US$182萬 | 3.42% | 7 |
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2021
Q1 | US$3436萬 | 賣出 |
342,011
-17,191
| -5% | -US$175萬 | 3.43% | 7 |
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2020
Q4 | US$3625萬 | 賣出 |
359,202
-41,773
| -10% | -US$395萬 | 4.23% | 5 |
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2020
Q3 | US$3604萬 | 賣出 |
400,975
-373
| -0.1% | -US$3.31萬 | 4.81% | 4 |
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2020
Q2 | US$3336萬 | 買進 |
401,348
+397,142
| +9,442% | +US$3102萬 | 4.8% | 4 |
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2020
Q1 | US$29.9萬 | 賣出 |
4,206
-3,551
| -46% | -US$28.8萬 | 0.05% | 232 |
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2019
Q4 | US$67.1萬 | 賣出 |
7,757
-40
| -0.5% | -US$3,338 | 0.09% | 182 |
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2019
Q3 | US$62.8萬 | 持有 |
7,797
| – | – | 0.09% | 201 |
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2019
Q2 | US$63萬 | 買進 |
7,797
+1,118
| +17% | +US$8.82萬 | 0.1% | 196 |
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2019
Q1 | US$51.7萬 | 持有 |
6,679
| – | – | 0.12% | 165 |
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2018
Q4 | US$46.1萬 | 持有 |
6,679
| – | – | 0.13% | 156 |
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2018
Q3 | US$53.5萬 | 持有 |
6,679
| – | – | 0.14% | 148 |
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2018
Q2 | US$52.6萬 | 賣出 |
6,679
-951
| -12% | -US$7.71萬 | 0.15% | 149 |
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2018
Q1 | US$61.3萬 | 賣出 |
7,630
-100
| -1% | -US$8,165 | 0.19% | 125 |
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2017
Q4 | US$62.4萬 | 賣出 |
7,730
-450
| -6% | -US$3.57萬 | 0.19% | 116 |
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2017
Q3 | US$63.3萬 | 賣出 |
8,180
-240
| -3% | -US$1.82萬 | 0.21% | 112 |
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2017
Q2 | US$62.3萬 | 賣出 |
8,420
-114
| -1% | -US$8,328 | 0.21% | 108 |
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2017
Q1 | US$59.3萬 | 賣出 |
8,534
-279
| -3% | -US$1.87萬 | 0.22% | 107 |
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2016
Q4 | US$56.1萬 | 賣出 |
8,813
-5,352
| -38% | -US$34.6萬 | 0.24% | 93 |
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2016
Q3 | US$96.9萬 | 賣出 |
14,165
-425
| -3% | -US$2.87萬 | 0.35% | 64 |
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2016
Q2 | US$95.4萬 | 賣出 |
14,590
-150
| -1% | -US$9,919 | 0.36% | 60 |
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2016
Q1 | US$97萬 | 買進 |
+14,740
| 新 | +US$93.2萬 | 0.4% | 59 |
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持有EFG的其他基金
WealthSource Partners的EFG持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG)持股減少26%，估計賣出價值US$1265萬的股票，剩餘391,479股，價值US$3791萬。 此持倉占投資組合的2.47%，排名第6名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有EFG，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$6215萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的848檔基金持有EFG。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares MSCI EAFE Growth ETF 391,479股，價值US$3791萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares MSCI EAFE Growth ETF共141,143股，估計金額為US$1265萬。
- 在2023年第4季，iShares MSCI EAFE Growth ETF佔WealthSource Partners投資組合的2.47%，是其第 #6大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares MSCI EAFE Growth ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares MSCI EAFE Growth ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$6215萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的848檔基金持有iShares MSCI EAFE Growth ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。