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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1.79億 | 11.65% |
9,518,250
-516,984
| -5% | -US$908萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1.04億 | 6.79% |
4,068,854
+16,624
| +0.4% | +US$40.9萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$9199萬 | 5.99% |
625,172
+34,121
| +6% | +US$472萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$5019萬 | 3.27% |
478,322
-39,799
| -8% | -US$390萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$3888萬 | 2.53% |
746,309
-156,391
| -17% | -US$774萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$3791萬 | 2.47% |
391,479
-141,143
| -26% | -US$1265萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$3031萬 | 1.97% |
+547,060
| 新 | +US$2818萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$2924萬 | 1.9% |
238,192
+62,431
| +36% | +US$707萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$2913萬 | 1.9% |
309,641
-15,594
| -5% | -US$140萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2867萬 | 1.87% |
148,927
-6,622
| -4% | -US$122萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2724萬 | 1.77% |
349,094
-83,344
| -19% | -US$622萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$2691萬 | 1.75% |
533,271
-107,143
| -17% | -US$542萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
13
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$2338萬 | 1.52% |
882,009
-33,690
| -4% | -US$85.7萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$2276萬 | 1.48% |
784,456
-58,385
| -7% | -US$155萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$2050萬 | 1.33% |
343,635
+97,242
| +39% | +US$580萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1982萬 | 1.29% |
+88,720
| 新 | +US$1866萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1862萬 | 1.21% |
247,977
+28,264
| +13% | +US$201萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1815萬 | 1.18% |
237,644
-185,737
| -44% | -US$1360萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1798萬 | 1.17% |
47,813
-2,312
| -5% | -US$82.3萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$1334萬 | 0.87% |
147,935
-1,123
| -0.8% | -US$9.39萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$1171萬 | 0.76% |
310,342
+38,333
| +14% | +US$137萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1119萬 | 0.73% |
336,505
-7,063
| -2% | -US$21.9萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1109萬 | 0.72% |
102,254
-48,046
| -32% | -US$502萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1076萬 | 0.7% |
368,139
-917
| -0.2% | -US$2.48萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$1036萬 | 0.67% |
178,846
-17,217
| -9% | -US$96.1萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。