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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.07%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
+US$604萬
(+2.3%)
資金流向
+US$129萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.02%
持股
312
新
51
增持
76
減碼
107
已平倉
54
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$291萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$265萬 |
| 3 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+US$259萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$212萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$371萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$310萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$236萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$221萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.05% |
| 3 | 金融 | 4.27% |
| 4 | 醫療保健 | 3.42% |
| 5 | 必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$1440萬 | 5.25% |
122,881
+12,355
| +11% | +US$144萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9億
| US$1146萬 | 4.18% |
235,651
+28,226
| +14% | +US$137萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1080萬 | 3.94% |
96,024
+23,548
| +32% | +US$265萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$859萬 | 3.13% |
69,723
-1,987
| -3% | -US$24.5萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$764萬 | 2.79% |
138,569
-12,340
| -8% | -US$66.6萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$607萬 | 2.21% |
53,796
+2,948
| +6% | +US$33.4萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
7
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.71億
| US$585萬 | 2.13% |
227,730
+96,397
| +73% | +US$259萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$528萬 | 1.93% |
45,358
-19,076
| -30% | -US$221萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$486萬 | 1.77% |
56,075
+15,375
| +38% | +US$137萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.67億
| US$459萬 | 1.67% |
187,435
-9,710
| -5% | -US$24.5萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
11
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.3億
| US$440萬 | 1.61% |
88,644
-10,470
| -11% | -US$52.3萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$408萬 | 1.49% |
18,772
-1,242
| -6% | -US$27萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$371萬 | 1.35% |
101,507
-3,977
| -4% | -US$14萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$370萬 | 1.35% |
42,356
+354
| +0.8% | +US$3.14萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$361萬 | 1.32% |
127,716
-117,192
| -48% | -US$310萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$348萬 | 1.27% |
31,268
-388
| -1% | -US$4.3萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$348萬 | 1.27% |
39,833
-2,775
| -7% | -US$23.9萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$345萬 | 1.26% |
30,798
-1,458
| -5% | -US$16.3萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$344萬 | 1.26% |
39,558
+840
| +2% | +US$7.32萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$342萬 | 1.25% |
74,902
-4,385
| -6% | -US$19.5萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$328萬 | 1.2% |
52,870
+2,966
| +6% | +US$18.1萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$316萬 | 1.15% |
169,008
-4,764
| -3% | -US$8.86萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.5億
| US$296萬 | 1.08% |
+103,792
| 新 | +US$291萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$289萬 | 1.06% |
43,520
-42,068
| -49% | -US$278萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$284萬 | 1.04% |
33,434
+15,681
| +88% | +US$133萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，WealthSource Partners持有312個部位，價值US$2.74億，較前一季的US$2.68億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的29%。
WealthSource Partners的2016年第3季申報資料顯示有新增51項、增加76檔、減碼107檔持股和已平倉54筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF：共103,792股，價值US$296萬。 最大的一筆賣出是ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF，估計金額為US$371萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的73%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2016年第3季最大筆買進的是Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF：共買進103,792股，價值US$296萬。
- WealthSource Partners在2016年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$265萬。
- WealthSource Partners在2016年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$310萬。
- WealthSource Partners於2016年第3季完全出清ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF，估計賣出金額為US$371萬。
- 在2016年第3季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占29%。
- WealthSource Partners在2016年第3季新增了51個部位，並平倉54個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$2.74億。
根據WealthSource Partners的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月2日提交。