WealthSource Partners的 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$341萬 | 賣出 |
31,528
-16,877
| -35% | -US$163萬 | 0.22% | 70 |
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2023
Q3 | US$457萬 | 賣出 |
48,405
-14,038
| -22% | -US$140萬 | 0.31% | 51 |
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2023
Q2 | US$622萬 | 賣出 |
62,443
-8,585
| -12% | -US$81.7萬 | 0.41% | 36 |
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2023
Q1 | US$687萬 | 賣出 |
71,028
-108,712
| -60% | -US$1087萬 | 0.46% | 32 |
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2022
Q4 | US$1701萬 | 賣出 |
179,740
-20,223
| -10% | -US$194萬 | 1.2% | 17 |
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2022
Q3 | US$1744萬 | 買進 |
199,963
+111,191
| +125% | +US$1080萬 | 1.29% | 10 |
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2022
Q2 | US$820萬 | 賣出 |
88,772
-124,587
| -58% | -US$1239萬 | 0.6% | 30 |
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2022
Q1 | US$2302萬 | 賣出 |
213,359
-5,633
| -3% | -US$60.8萬 | 1.55% | 10 |
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2021
Q4 | US$2508萬 | 買進 |
218,992
+15,079
| +7% | +US$172萬 | 2% | 9 |
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2021
Q3 | US$2226萬 | 買進 |
203,913
+75
| +0% | +US$8,258 | 1.95% | 11 |
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2021
Q2 | US$2303萬 | 買進 |
203,838
+11,138
| +6% | +US$124萬 | 2.04% | 11 |
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2021
Q1 | US$2091萬 | 買進 |
192,700
+69,949
| +57% | +US$732萬 | 2.09% | 11 |
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2020
Q4 | US$1128萬 | 賣出 |
122,751
-119,064
| -49% | -US$978萬 | 1.32% | 18 |
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2020
Q3 | US$1698萬 | 賣出 |
241,815
-12,467
| -5% | -US$89.3萬 | 2.27% | 12 |
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2020
Q2 | US$1736萬 | 買進 |
254,282
+189,693
| +294% | +US$1198萬 | 2.5% | 11 |
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2020
Q1 | US$362萬 | 賣出 |
64,589
-6,924
| -10% | -US$51.6萬 | 0.57% | 24 |
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2019
Q4 | US$600萬 | 買進 |
71,513
+12,354
| +21% | +US$99.4萬 | 0.79% | 23 |
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2019
Q3 | US$460萬 | 賣出 |
59,159
-2,818
| -5% | -US$21.8萬 | 0.69% | 35 |
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2019
Q2 | US$485萬 | 買進 |
61,977
+765
| +1% | +US$5.94萬 | 0.76% | 31 |
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2019
Q1 | US$472萬 | 買進 |
61,212
+9,669
| +19% | +US$74.3萬 | 1.07% | 25 |
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2018
Q4 | US$357萬 | 賣出 |
51,543
-12,313
| -19% | -US$95.2萬 | 1.03% | 27 |
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2018
Q3 | US$557萬 | 賣出 |
63,856
-9,628
| -13% | -US$84.3萬 | 1.46% | 19 |
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2018
Q2 | US$613萬 | 賣出 |
73,484
-4,445
| -6% | -US$36.2萬 | 1.71% | 13 |
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2018
Q1 | US$600萬 | 賣出 |
77,929
-2,030
| -3% | -US$15.8萬 | 1.82% | 9 |
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2017
Q4 | US$614萬 | 買進 |
79,959
+4,459
| +6% | +US$33.6萬 | 1.9% | 5 |
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2017
Q3 | US$560萬 | 買進 |
75,500
+7,546
| +11% | +US$52.9萬 | 1.85% | 6 |
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2017
Q2 | US$476萬 | 買進 |
67,954
+9,348
| +16% | +US$64.7萬 | 1.62% | 9 |
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2017
Q1 | US$405萬 | 買進 |
58,606
+5,278
| +10% | +US$36.4萬 | 1.49% | 11 |
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2016
Q4 | US$367萬 | 買進 |
53,328
+458
| +0.9% | +US$2.95萬 | 1.54% | 12 |
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2016
Q3 | US$328萬 | 買進 |
52,870
+2,966
| +6% | +US$18.1萬 | 1.2% | 21 |
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2016
Q2 | US$290萬 | 買進 |
49,904
+1,090
| +2% | +US$6.21萬 | 1.08% | 26 |
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2016
Q1 | US$275萬 | 買進 |
+48,814
| 新 | +US$255萬 | 1.12% | 22 |
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持有IJR的其他基金
WealthSource Partners的IJR持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)持股減少35%，估計賣出價值US$163萬的股票，剩餘31,528股，價值US$341萬。 此持倉占投資組合的0.22%，排名第70名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有IJR，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$2508萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,316檔基金持有IJR。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares Core S&P Small-Cap ETF 31,528股，價值US$341萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares Core S&P Small-Cap ETF共16,877股，估計金額為US$163萬。
- 在2023年第4季，iShares Core S&P Small-Cap ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.22%，是其第 #70大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares Core S&P Small-Cap ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares Core S&P Small-Cap ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$2508萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,316檔基金持有iShares Core S&P Small-Cap ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。