WealthSource Partnersの iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | $341万 | 売却 |
31,528
-16,877
| -35% | -$163万 | 0.22% | 70 |
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2023
Q3 | $457万 | 売却 |
48,405
-14,038
| -22% | -$140万 | 0.31% | 51 |
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2023
Q2 | $622万 | 売却 |
62,443
-8,585
| -12% | -$81.7万 | 0.41% | 36 |
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2023
Q1 | $687万 | 売却 |
71,028
-108,712
| -60% | -$1087万 | 0.46% | 32 |
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2022
Q4 | $1701万 | 売却 |
179,740
-20,223
| -10% | -$194万 | 1.2% | 17 |
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2022
Q3 | $1744万 | 買う |
199,963
+111,191
| +125% | +$1080万 | 1.29% | 10 |
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2022
Q2 | $820万 | 売却 |
88,772
-124,587
| -58% | -$1239万 | 0.6% | 30 |
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2022
Q1 | $2302万 | 売却 |
213,359
-5,633
| -3% | -$60.8万 | 1.55% | 10 |
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2021
Q4 | $2508万 | 買う |
218,992
+15,079
| +7% | +$172万 | 2% | 9 |
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2021
Q3 | $2226万 | 買う |
203,913
+75
| +0% | +$8,258 | 1.95% | 11 |
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2021
Q2 | $2303万 | 買う |
203,838
+11,138
| +6% | +$124万 | 2.04% | 11 |
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2021
Q1 | $2091万 | 買う |
192,700
+69,949
| +57% | +$732万 | 2.09% | 11 |
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2020
Q4 | $1128万 | 売却 |
122,751
-119,064
| -49% | -$978万 | 1.32% | 18 |
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2020
Q3 | $1698万 | 売却 |
241,815
-12,467
| -5% | -$89.3万 | 2.27% | 12 |
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2020
Q2 | $1736万 | 買う |
254,282
+189,693
| +294% | +$1198万 | 2.5% | 11 |
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2020
Q1 | $362万 | 売却 |
64,589
-6,924
| -10% | -$51.6万 | 0.57% | 24 |
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2019
Q4 | $600万 | 買う |
71,513
+12,354
| +21% | +$99.4万 | 0.79% | 23 |
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2019
Q3 | $460万 | 売却 |
59,159
-2,818
| -5% | -$21.8万 | 0.69% | 35 |
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2019
Q2 | $485万 | 買う |
61,977
+765
| +1% | +$5.94万 | 0.76% | 31 |
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2019
Q1 | $472万 | 買う |
61,212
+9,669
| +19% | +$74.3万 | 1.07% | 25 |
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2018
Q4 | $357万 | 売却 |
51,543
-12,313
| -19% | -$95.2万 | 1.03% | 27 |
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2018
Q3 | $557万 | 売却 |
63,856
-9,628
| -13% | -$84.3万 | 1.46% | 19 |
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2018
Q2 | $613万 | 売却 |
73,484
-4,445
| -6% | -$36.2万 | 1.71% | 13 |
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2018
Q1 | $600万 | 売却 |
77,929
-2,030
| -3% | -$15.8万 | 1.82% | 9 |
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2017
Q4 | $614万 | 買う |
79,959
+4,459
| +6% | +$33.6万 | 1.9% | 5 |
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2017
Q3 | $560万 | 買う |
75,500
+7,546
| +11% | +$52.9万 | 1.85% | 6 |
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2017
Q2 | $476万 | 買う |
67,954
+9,348
| +16% | +$64.7万 | 1.62% | 9 |
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2017
Q1 | $405万 | 買う |
58,606
+5,278
| +10% | +$36.4万 | 1.49% | 11 |
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2016
Q4 | $367万 | 買う |
53,328
+458
| +0.9% | +$2.95万 | 1.54% | 12 |
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2016
Q3 | $328万 | 買う |
52,870
+2,966
| +6% | +$18.1万 | 1.2% | 21 |
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2016
Q2 | $290万 | 買う |
49,904
+1,090
| +2% | +$6.21万 | 1.08% | 26 |
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2016
Q1 | $275万 | 買う |
+48,814
| 新規 | +$255万 | 1.12% | 22 |
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IJRを保有するその他のファンド
WealthSource PartnersのIJR保有状況：2023年第4四半期の振り返り
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)の保有株式を35%減らし、推定$163万分を売却しました。保有株数は31,528株となり、その価値は$341万です。 このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #70 です。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にIJRの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$2508万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,316本のファンドが、2023年第4四半期時点でIJRを保有しています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares Core S&P Small-Cap ETFを31,528株保有しており、その評価額は$341万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの株式を16,877株売却し、売却額は推定で$163万でした。
- 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares Core S&P Small-Cap ETFの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第70位でした。
- WealthSource Partnersは2016年第1四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- WealthSource PartnersのiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額は、2021年第4四半期に$2508万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,316のファンドがiShares Core S&P Small-Cap ETFを保有していました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。