WealthSource Partners
IJR-Symbol

WealthSource Partnerss iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		3,41 Mio. $ Verkaufen
31.528
-16.877
-35 % -1,63 Mio. $ 0,22 % 70
2023
Q3 		4,57 Mio. $ Verkaufen
48.405
-14.038
-22 % -1,4 Mio. $ 0,31 % 51
2023
Q2 		6,22 Mio. $ Verkaufen
62.443
-8.585
-12 % -817.450 $ 0,41 % 36
2023
Q1 		6,87 Mio. $ Verkaufen
71.028
-108.712
-60 % -10,9 Mio. $ 0,46 % 32
2022
Q4 		17 Mio. $ Verkaufen
179.740
-20.223
-10 % -1,94 Mio. $ 1,2 % 17
2022
Q3 		17,4 Mio. $ Kaufen
199.963
+111.191
+125 % +10,8 Mio. $ 1,29 % 10
2022
Q2 		8,2 Mio. $ Verkaufen
88.772
-124.587
-58 % -12,4 Mio. $ 0,6 % 30
2022
Q1 		23 Mio. $ Verkaufen
213.359
-5.633
-3 % -607.870 $ 1,55 % 10
2021
Q4 		25,1 Mio. $ Kaufen
218.992
+15.079
+7 % +1,72 Mio. $ 2 % 9
2021
Q3 		22,3 Mio. $ Kaufen
203.913
+75
+0 % +8.258 $ 1,95 % 11
2021
Q2 		23 Mio. $ Kaufen
203.838
+11.138
+6 % +1,24 Mio. $ 2,04 % 11
2021
Q1 		20,9 Mio. $ Kaufen
192.700
+69.949
+57 % +7,32 Mio. $ 2,09 % 11
2020
Q4 		11,3 Mio. $ Verkaufen
122.751
-119.064
-49 % -9,8 Mio. $ 1,32 % 18
2020
Q3 		17 Mio. $ Verkaufen
241.815
-12.467
-5 % -893.472 $ 2,27 % 12
2020
Q2 		17,4 Mio. $ Kaufen
254.282
+189.693
+294 % +12 Mio. $ 2,5 % 11
2020
Q1 		3,62 Mio. $ Verkaufen
64.589
-6.924
-10 % -515.681 $ 0,57 % 24
2019
Q4 		6 Mio. $ Kaufen
71.513
+12.354
+21 % +993.941 $ 0,79 % 23
2019
Q3 		4,6 Mio. $ Verkaufen
59.159
-2.818
-5 % -218.219 $ 0,69 % 35
2019
Q2 		4,85 Mio. $ Kaufen
61.977
+765
+1 % +59.388 $ 0,76 % 31
2019
Q1 		4,72 Mio. $ Kaufen
61.212
+9.669
+19 % +742.510 $ 1,07 % 25
2018
Q4 		3,57 Mio. $ Verkaufen
51.543
-12.313
-19 % -951.615 $ 1,03 % 27
2018
Q3 		5,57 Mio. $ Verkaufen
63.856
-9.628
-13 % -843.441 $ 1,46 % 19
2018
Q2 		6,13 Mio. $ Verkaufen
73.484
-4.445
-6 % -362.217 $ 1,71 % 13
2018
Q1 		6 Mio. $ Verkaufen
77.929
-2.030
-3 % -158.006 $ 1,82 % 9
2017
Q4 		6,14 Mio. $ Kaufen
79.959
+4.459
+6 % +336.143 $ 1,9 % 5
2017
Q3 		5,6 Mio. $ Kaufen
75.500
+7.546
+11 % +528.826 $ 1,85 % 6
2017
Q2 		4,76 Mio. $ Kaufen
67.954
+9.348
+16 % +647.299 $ 1,62 % 9
2017
Q1 		4,05 Mio. $ Kaufen
58.606
+5.278
+10 % +363.968 $ 1,49 % 11
2016
Q4 		3,67 Mio. $ Kaufen
53.328
+458
+0,9 % +29.538 $ 1,54 % 12
2016
Q3 		3,28 Mio. $ Kaufen
52.870
+2.966
+6 % +181.153 $ 1,2 % 21
2016
Q2 		2,9 Mio. $ Kaufen
49.904
+1.090
+2 % +62.136 $ 1,08 % 26
2016
Q1 		2,75 Mio. $ Kaufen
+48.814
Neu +2,55 Mio. $ 1,12 % 22

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q4 2023 um 35 %, verkaufte schätzungsweise 1,63 Mio. $ und hielt danach 31.528 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 25,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.316 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 31.528 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 3,41 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 16.877 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q4 2023 0,22 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 70.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 25,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.316 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .