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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.7%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.23億
AUM 成長
+US$2096萬
(+6.9%)
資金流向
+US$1078萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.66%
持股
339
新
44
增持
121
減碼
125
已平倉
34
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$437萬 |
| 2 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+US$352萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$320萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$296萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$294萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$404萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$403萬 |
| 3 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+US$328萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$271萬 |
| 5 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$214萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.15% |
| 2 | 資訊科技 | 4.98% |
| 3 | 金融 | 4.11% |
| 4 | 能源 | 2.74% |
| 5 | 醫療保健 | 2.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$1086萬 | 3.36% |
99,379
+11,780
| +13% | +US$129萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$1073萬 | 3.32% |
88,304
+6,261
| +8% | +US$75.8萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925億
| US$1062萬 | 3.29% |
160,756
+14,477
| +10% | +US$94.4萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8813億
| US$913萬 | 2.82% |
33,961
+3,677
| +12% | +US$96.3萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1071億
| US$614萬 | 1.9% |
79,959
+4,459
| +6% | +US$33.6萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1163億
| US$611萬 | 1.89% |
190,984
+94,290
| +98% | +US$296萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387億
| US$598萬 | 1.85% |
72,123
+11,356
| +19% | +US$95.2萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550億
| US$595萬 | 1.84% |
53,703
+351
| +0.7% | +US$3.88萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$744億
| US$584萬 | 1.81% |
153,040
+10,084
| +7% | +US$37.7萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$511萬 | 1.58% |
196,282
+6,292
| +3% | +US$16.4萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1486億
| US$505萬 | 1.56% |
88,731
+19,371
| +28% | +US$108萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$501萬 | 1.55% |
118,452
+500
| +0.4% | +US$2.09萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1256億
| US$500萬 | 1.55% |
131,695
+14,635
| +13% | +US$54.1萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$499萬 | 1.54% |
43,683
+3,854
| +10% | +US$42.7萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$498萬 | 1.54% |
179,778
+115,672
| +180% | +US$320萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$458萬 | 1.42% |
+92,892
| 新 | +US$437萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$442萬 | 1.37% |
50,691
+753
| +2% | +US$6.61萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.6億
| US$386萬 | 1.19% |
65,166
-6,466
| -9% | -US$38.3萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6億
| US$379萬 | 1.17% |
145,602
+77,521
| +114% | +US$199萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$377萬 | 1.16% |
221,082
+74,868
| +51% | +US$127萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$360萬 | 1.11% |
31,004
+4,425
| +17% | +US$51.2萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442億
| US$360萬 | 1.11% |
34,096
+857
| +3% | +US$9.09萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$173億
| US$354萬 | 1.09% |
137,204
+6,876
| +5% | +US$17.3萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
24
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$4.08億
| US$352萬 | 1.09% |
+45,732
| 新 | +US$352萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$349萬 | 1.08% |
74,109
-13,112
| -15% | -US$60.7萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，WealthSource Partners持有339個部位，價值US$3.23億，較前一季的US$3.02億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的24%。
WealthSource Partners在2017年第4季投入US$1078萬淨新增資金，建立44個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF：共92,892股，價值US$458萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$404萬。
- WealthSource Partners在2017年第4季最大筆買進的是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF：共買進92,892股，價值US$458萬。
- WealthSource Partners在2017年第4季增持Schwab US TIPS ETF的幅度最大，估計增加US$320萬。
- WealthSource Partners在2017年第4季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$404萬。
- WealthSource Partners於2017年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$271萬。
- 在2017年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$3.23億，前十大持股占24%。
- WealthSource Partners在2017年第4季新增了44個部位，並平倉34個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$3.23億。
根據WealthSource Partners的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月16日提交。