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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.54%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$3363萬
(+14%)
資金流向
+US$2482萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.4%
持股
315
新
70
增持
121
減碼
78
已平倉
29
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$840萬 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$356萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$324萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$319萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+US$969萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$836萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$285萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$262萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$215萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.53% |
| 2 | 資訊科技 | 6.08% |
| 3 | 金融 | 4.67% |
| 4 | 醫療保健 | 3.41% |
| 5 | 能源 | 2.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$886萬 | 3.27% |
97,548
+93,616
| +2,381% | +US$840萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$856萬 | 3.16% |
72,627
+6,832
| +10% | +US$80.2萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914億
| US$850萬 | 3.13% |
146,641
-569
| -0.4% | -US$3.2萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$801萬 | 2.95% |
73,833
-24,189
| -25% | -US$262萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$589萬 | 2.17% |
54,041
-394
| -0.7% | -US$4.27萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8738億
| US$574萬 | 2.12% |
24,207
+4,188
| +21% | +US$98萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$479萬 | 1.77% |
185,042
+1,752
| +1% | +US$4.52萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$443萬 | 1.63% |
50,493
+8,235
| +19% | +US$71.9萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.21兆
| US$438萬 | 1.61% |
121,804
+6,044
| +5% | +US$19.9萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$429萬 | 1.58% |
51,936
-1,480
| -3% | -US$12.3萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059億
| US$405萬 | 1.49% |
58,606
+5,278
| +10% | +US$36.4萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.3億
| US$401萬 | 1.48% |
176,511
+160,951
| +1,034% | +US$356萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733億
| US$393萬 | 1.45% |
119,460
+4,992
| +4% | +US$16萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$392萬 | 1.45% |
37,681
+636
| +2% | +US$6.61萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198億
| US$383萬 | 1.41% |
93,036
-4,865
| -5% | -US$19.3萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
16
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.1億
| US$354萬 | 1.3% |
60,792
+24,972
| +70% | +US$144萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6881億
| US$339萬 | 1.25% |
27,955
+210
| +0.8% | +US$2.52萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1454億
| US$333萬 | 1.23% |
69,766
-102
| -0.1% | -US$4,698 |
2016 Q1
4個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968億
| US$327萬 | 1.21% |
34,310
+3,436
| +11% | +US$32.7萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6935億
| US$325萬 | 1.2% |
39,636
+72
| +0.2% | +US$6,015 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1億
| US$325萬 | 1.2% |
+105,692
| 新 | +US$324萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1241億
| US$323萬 | 1.19% |
94,445
+4,240
| +5% | +US$14.4萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$319萬 | 1.18% |
+104,356
| 新 | +US$319萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281億
| US$311萬 | 1.15% |
78,988
+15,466
| +24% | +US$58.7萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$303萬 | 1.12% |
322,764
+254,286
| +371% | +US$235萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，WealthSource Partners持有315個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.38億增加14%。 其前十大持股占投資組合的23%。
WealthSource Partners在2017年第1季投入US$2482萬淨新增資金，建立70個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF：共105,692股，價值US$325萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計減持了US$836萬。
- WealthSource Partners在2017年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF：共買進105,692股，價值US$325萬。
- WealthSource Partners在2017年第1季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$840萬。
- WealthSource Partners在2017年第1季最大幅度減持的標的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計減持了US$836萬。
- WealthSource Partners於2017年第1季完全出清First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF，估計賣出金額為US$969萬。
- 在2017年第1季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占23%。
- WealthSource Partners在2017年第1季新增了70個部位，並平倉29個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.71億。
根據WealthSource Partners的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月9日提交。