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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,6 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,4 %
Position
315
Neu
70
Aufgestockt
121
Reduziert
78
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+8,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+3,56 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+3,24 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+3,19 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,62 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+2,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,53 % |
| 2 | Technologie | 6,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,41 % |
| 5 | Energie | 2,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 3,27 % |
97.548
+93.616
| +2.381 % | +8,4 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 3,16 % |
72.627
+6.832
| +10 % | +802.305 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 3,13 % |
146.641
-569
| -0,4 % | -31.987 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 2,95 % |
73.833
-24.189
| -25 % | -2,62 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 2,17 % |
54.041
-394
| -0,7 % | -42.715 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 2,12 % |
24.207
+4.188
| +21 % | +979.563 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,77 % |
185.042
+1.752
| +1 % | +45.226 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 1,63 % |
50.493
+8.235
| +19 % | +719.232 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 4,38 Mio. $ | 1,61 % |
121.804
+6.044
| +5 % | +199.026 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 1,58 % |
51.936
-1.480
| -3 % | -122.776 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,49 % |
58.606
+5.278
| +10 % | +363.968 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,48 % |
176.511
+160.951
| +1.034 % | +3,56 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 1,45 % |
119.460
+4.992
| +4 % | +160.173 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,45 % |
37.681
+636
| +2 % | +66.078 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,41 % |
93.036
-4.865
| -5 % | -192.902 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
16
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,3 % |
60.792
+24.972
| +70 % | +1,44 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,25 % |
27.955
+210
| +0,8 % | +25.150 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,23 % |
69.766
-102
| -0,1 % | -4.698 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,21 % |
34.310
+3.436
| +11 % | +326.942 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,2 % |
39.636
+72
| +0,2 % | +6.015 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,2 % |
+105.692
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 1,19 % |
94.445
+4.240
| +5 % | +144.298 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,18 % |
+104.356
| Neu | +3,19 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,15 % |
78.988
+15.466
| +24 % | +587.389 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,12 % |
322.764
+254.286
| +371 % | +2,35 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt WealthSource Partners 315 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 24,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 121 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 105.692 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q1 2017 war State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 105.692 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q1 2017 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q1 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 70 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 271 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .