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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,73 %
Position
238
Neu
238
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+7,73 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+7,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+7,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,68 % |
| 2 | Technologie | 5,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,45 % |
+92.684
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 3,18 % |
+206.544
| Neu | +7,64 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 3,16 % |
+74.979
| Neu | +7,52 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 3,15 % |
+292.356
| Neu | +7,63 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 3,15 % |
+157.997
| Neu | +7,73 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 2,93 % |
+60.473
| Neu | +6,95 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 6,8 Mio. $ | 2,78 % |
+249.624
| Neu | +6,22 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 2,34 % |
+52.042
| Neu | +5,68 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 2,34 % |
+51.337
| Neu | +5,71 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 2,25 % |
+103.951
| Neu | +5,3 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
| 5,32 Mio. $ | 2,17 % |
+173.097
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
12
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 2,16 % |
+163.987
| Neu | +5,15 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
13
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
450 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 2,16 % |
+61.496
| Neu | +5,18 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 1,98 % |
+23.445
| Neu | +4,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 1,98 % |
+43.664
| Neu | +4,78 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 1,37 % |
+40.156
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,27 % |
+29.744
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,26 % |
+173.490
| Neu | +2,91 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,23 % |
+36.048
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 1,22 % |
+21.125
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,21 % |
+89.427
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,12 % |
+48.814
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,12 % |
+33.313
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,08 % |
+91.615
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,05 % |
+31.584
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
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AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q1 2016
Für WealthSource Partners ist Q1 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 238 Positionen im Wert von 245 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist SPDR Gold Trust: 92.684 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 74 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q1 2016 war SPDR Gold Trust: 92.684 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q1 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von WealthSource Partners für Q1 2016 wurden 238 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .