WealthSource Partners
AGG-Symbol

WealthSource Partnerss iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		1,24 Mio. $ Verkaufen
12.499
-2.370
-16 % -225.543 $ 0,08 % 175
2023
Q3 		1,4 Mio. $ Kaufen
14.869
+1.025
+7 % +98.715 $ 0,1 % 159
2023
Q2 		1,36 Mio. $ Kaufen
13.844
+108
+0,8 % +10.676 $ 0,09 % 160
2023
Q1 		1,37 Mio. $ Kaufen
13.736
+261
+2 % +25.795 $ 0,09 % 165
2022
Q4 		1,31 Mio. $ Verkaufen
13.475
-1.795
-12 % -173.601 $ 0,09 % 161
2022
Q3 		1,47 Mio. $ Verkaufen
15.270
-11.978
-44 % -1,21 Mio. $ 0,11 % 147
2022
Q2 		2,77 Mio. $ Kaufen
27.248
+8.601
+46 % +883.821 $ 0,2 % 85
2022
Q1 		2 Mio. $ Verkaufen
18.647
-12.777
-41 % -1,41 Mio. $ 0,13 % 127
2021
Q4 		3,58 Mio. $ Verkaufen
31.424
-4.154
-12 % -475.230 $ 0,29 % 55
2021
Q3 		4,08 Mio. $ Verkaufen
35.578
-1.323
-4 % -153.351 $ 0,36 % 45
2021
Q2 		4,26 Mio. $ Verkaufen
36.901
-3.474
-9 % -398.036 $ 0,38 % 39
2021
Q1 		4,6 Mio. $ Verkaufen
40.375
-1.879
-4 % -217.578 $ 0,46 % 33
2020
Q4 		4,99 Mio. $ Kaufen
42.254
+1.053
+3 % +124.042 $ 0,58 % 25
2020
Q3 		4,86 Mio. $ Verkaufen
41.201
-1.806
-4 % -214.232 $ 0,65 % 25
2020
Q2 		5,08 Mio. $ Kaufen
43.007
+8.389
+24 % +982.053 $ 0,73 % 23
2020
Q1 		3,99 Mio. $ Verkaufen
34.618
-20.296
-37 % -2,31 Mio. $ 0,63 % 22
2019
Q4 		6,17 Mio. $ Kaufen
54.914
+21.200
+63 % +2,39 Mio. $ 0,81 % 19
2019
Q3 		3,82 Mio. $ Verkaufen
33.714
-18.174
-35 % -2,04 Mio. $ 0,57 % 49
2019
Q2 		5,78 Mio. $ Kaufen
51.888
+1.221
+2 % +133.508 $ 0,91 % 24
2019
Q1 		5,53 Mio. $ Verkaufen
50.667
-12
-0 % -1.287 $ 1,25 % 20
2018
Q4 		5,4 Mio. $ Verkaufen
50.679
-13.297
-21 % -1,39 Mio. $ 1,55 % 12
2018
Q3 		6,75 Mio. $ Kaufen
63.976
+3.245
+5 % +344.214 $ 1,76 % 11
2018
Q2 		6,46 Mio. $ Kaufen
60.731
+2.428
+4 % +257.469 $ 1,8 % 10
2018
Q1 		6,25 Mio. $ Verkaufen
58.303
-41.076
-41 % -4,41 Mio. $ 1,9 % 7
2017
Q4 		10,9 Mio. $ Kaufen
99.379
+11.780
+13 % +1,29 Mio. $ 3,36 % 1
2017
Q3 		9,6 Mio. $ Kaufen
87.599
+4.700
+6 % +515.946 $ 3,18 % 2
2017
Q2 		9,08 Mio. $ Kaufen
82.899
+9.066
+12 % +990.989 $ 3,09 % 2
2017
Q1 		8,01 Mio. $ Verkaufen
73.833
-24.189
-25 % -2,62 Mio. $ 2,95 % 4
2016
Q4 		10,6 Mio. $ Kaufen
98.022
+1.998
+2 % +218.902 $ 4,46 % 2
2016
Q3 		10,8 Mio. $ Kaufen
96.024
+23.548
+32 % +2,65 Mio. $ 3,94 % 3
2016
Q2 		8,16 Mio. $ Kaufen
72.476
+28.812
+66 % +3,2 Mio. $ 3,05 % 4
2016
Q1 		4,84 Mio. $ Kaufen
+43.664
Neu +4,78 Mio. $ 1,98 % 15

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q4 2023 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 225.543 $ und hielt danach 12.499 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #175.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 12.499 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,24 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 2.370 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 225.543 $.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q4 2023 0,08 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 175.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2017 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .