de WealthSource Partners iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,24 mi	Vender	12.499 -2.370	-16%	-US$ 226 mil	0,08%	175
2023 Q3	US$ 1,4 mi	Comprar	14.869 +1.025	+7%	+US$ 98,7 mil	0,1%	159
2023 Q2	US$ 1,36 mi	Comprar	13.844 +108	+0,8%	+US$ 10,7 mil	0,09%	160
2023 Q1	US$ 1,37 mi	Comprar	13.736 +261	+2%	+US$ 25,8 mil	0,09%	165
2022 Q4	US$ 1,31 mi	Vender	13.475 -1.795	-12%	-US$ 174 mil	0,09%	161
2022 Q3	US$ 1,47 mi	Vender	15.270 -11.978	-44%	-US$ 1,21 mi	0,11%	147
2022 Q2	US$ 2,77 mi	Comprar	27.248 +8.601	+46%	+US$ 884 mil	0,2%	85
2022 Q1	US$ 2 mi	Vender	18.647 -12.777	-41%	-US$ 1,41 mi	0,13%	127
2021 Q4	US$ 3,58 mi	Vender	31.424 -4.154	-12%	-US$ 475 mil	0,29%	55
2021 Q3	US$ 4,08 mi	Vender	35.578 -1.323	-4%	-US$ 153 mil	0,36%	45
2021 Q2	US$ 4,26 mi	Vender	36.901 -3.474	-9%	-US$ 398 mil	0,38%	39
2021 Q1	US$ 4,6 mi	Vender	40.375 -1.879	-4%	-US$ 218 mil	0,46%	33
2020 Q4	US$ 4,99 mi	Comprar	42.254 +1.053	+3%	+US$ 124 mil	0,58%	25
2020 Q3	US$ 4,86 mi	Vender	41.201 -1.806	-4%	-US$ 214 mil	0,65%	25
2020 Q2	US$ 5,08 mi	Comprar	43.007 +8.389	+24%	+US$ 982 mil	0,73%	23
2020 Q1	US$ 3,99 mi	Vender	34.618 -20.296	-37%	-US$ 2,31 mi	0,63%	22
2019 Q4	US$ 6,17 mi	Comprar	54.914 +21.200	+63%	+US$ 2,39 mi	0,81%	19
2019 Q3	US$ 3,82 mi	Vender	33.714 -18.174	-35%	-US$ 2,04 mi	0,57%	49
2019 Q2	US$ 5,78 mi	Comprar	51.888 +1.221	+2%	+US$ 134 mil	0,91%	24
2019 Q1	US$ 5,53 mi	Vender	50.667 -12	-0%	-US$ 1,29 mil	1,25%	20
2018 Q4	US$ 5,4 mi	Vender	50.679 -13.297	-21%	-US$ 1,39 mi	1,55%	12
2018 Q3	US$ 6,75 mi	Comprar	63.976 +3.245	+5%	+US$ 344 mil	1,76%	11
2018 Q2	US$ 6,46 mi	Comprar	60.731 +2.428	+4%	+US$ 257 mil	1,8%	10
2018 Q1	US$ 6,25 mi	Vender	58.303 -41.076	-41%	-US$ 4,41 mi	1,9%	7
2017 Q4	US$ 10,9 mi	Comprar	99.379 +11.780	+13%	+US$ 1,29 mi	3,36%	1
2017 Q3	US$ 9,6 mi	Comprar	87.599 +4.700	+6%	+US$ 516 mil	3,18%	2
2017 Q2	US$ 9,08 mi	Comprar	82.899 +9.066	+12%	+US$ 991 mil	3,09%	2
2017 Q1	US$ 8,01 mi	Vender	73.833 -24.189	-25%	-US$ 2,62 mi	2,95%	4
2016 Q4	US$ 10,6 mi	Comprar	98.022 +1.998	+2%	+US$ 219 mil	4,46%	2
2016 Q3	US$ 10,8 mi	Comprar	96.024 +23.548	+32%	+US$ 2,65 mi	3,94%	3
2016 Q2	US$ 8,16 mi	Comprar	72.476 +28.812	+66%	+US$ 3,2 mi	3,05%	4
2016 Q1	US$ 4,84 mi	Comprar	+43.664	Nova	+US$ 4,78 mi	1,98%	15

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em AGG no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 16% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 226 mil e ficando com 12.499 ações avaliadas em US$ 1,24 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 175.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em AGG no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,9 mi em T4 2017. 1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 12.499 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,24 mi.
WealthSource Partners vendeu 2.370 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 226 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,08% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 175.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 10,9 mi em T4 2017.
1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.