WealthSource Partners
icono de AGG

de WealthSource Partners iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.24 M Vender
12,499
-2,370
-16% -USD 226 k 0.08% 175
2023
Q3 		USD 1.4 M Comprar
14,869
+1,025
+7% +USD 98.7 k 0.1% 159
2023
Q2 		USD 1.36 M Comprar
13,844
+108
+0.8% +USD 10.7 k 0.09% 160
2023
Q1 		USD 1.37 M Comprar
13,736
+261
+2% +USD 25.8 k 0.09% 165
2022
Q4 		USD 1.31 M Vender
13,475
-1,795
-12% -USD 174 k 0.09% 161
2022
Q3 		USD 1.47 M Vender
15,270
-11,978
-44% -USD 1.21 M 0.11% 147
2022
Q2 		USD 2.77 M Comprar
27,248
+8,601
+46% +USD 884 k 0.2% 85
2022
Q1 		USD 2 M Vender
18,647
-12,777
-41% -USD 1.41 M 0.13% 127
2021
Q4 		USD 3.58 M Vender
31,424
-4,154
-12% -USD 475 k 0.29% 55
2021
Q3 		USD 4.08 M Vender
35,578
-1,323
-4% -USD 153 k 0.36% 45
2021
Q2 		USD 4.26 M Vender
36,901
-3,474
-9% -USD 398 k 0.38% 39
2021
Q1 		USD 4.6 M Vender
40,375
-1,879
-4% -USD 218 k 0.46% 33
2020
Q4 		USD 4.99 M Comprar
42,254
+1,053
+3% +USD 124 k 0.58% 25
2020
Q3 		USD 4.86 M Vender
41,201
-1,806
-4% -USD 214 k 0.65% 25
2020
Q2 		USD 5.08 M Comprar
43,007
+8,389
+24% +USD 982 k 0.73% 23
2020
Q1 		USD 3.99 M Vender
34,618
-20,296
-37% -USD 2.31 M 0.63% 22
2019
Q4 		USD 6.17 M Comprar
54,914
+21,200
+63% +USD 2.39 M 0.81% 19
2019
Q3 		USD 3.82 M Vender
33,714
-18,174
-35% -USD 2.04 M 0.57% 49
2019
Q2 		USD 5.78 M Comprar
51,888
+1,221
+2% +USD 134 k 0.91% 24
2019
Q1 		USD 5.53 M Vender
50,667
-12
-0% -USD 1.29 k 1.25% 20
2018
Q4 		USD 5.4 M Vender
50,679
-13,297
-21% -USD 1.39 M 1.55% 12
2018
Q3 		USD 6.75 M Comprar
63,976
+3,245
+5% +USD 344 k 1.76% 11
2018
Q2 		USD 6.46 M Comprar
60,731
+2,428
+4% +USD 257 k 1.8% 10
2018
Q1 		USD 6.25 M Vender
58,303
-41,076
-41% -USD 4.41 M 1.9% 7
2017
Q4 		USD 10.9 M Comprar
99,379
+11,780
+13% +USD 1.29 M 3.36% 1
2017
Q3 		USD 9.6 M Comprar
87,599
+4,700
+6% +USD 516 k 3.18% 2
2017
Q2 		USD 9.08 M Comprar
82,899
+9,066
+12% +USD 991 k 3.09% 2
2017
Q1 		USD 8.01 M Vender
73,833
-24,189
-25% -USD 2.62 M 2.95% 4
2016
Q4 		USD 10.6 M Comprar
98,022
+1,998
+2% +USD 219 k 4.46% 2
2016
Q3 		USD 10.8 M Comprar
96,024
+23,548
+32% +USD 2.65 M 3.94% 3
2016
Q2 		USD 8.16 M Comprar
72,476
+28,812
+66% +USD 3.2 M 3.05% 4
2016
Q1 		USD 4.84 M Comprar
+43,664
Nuevas +USD 4.78 M 1.98% 15

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en AGG: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 16% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 226 k, y conservó 12,499 acciones valuadas en USD 1.24 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #175.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en AGG en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T4 2017. Al cierre de T4 2023, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 12,499 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.24 M.
  • WealthSource Partners vendió 2,370 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 226 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.08% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 175.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T4 2017.
  • Al cierre de T4 2023, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.