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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 179 M | 11.65% |
9,518,250
-516,984
| -5% | -USD 9.08 M |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 104 M | 6.79% |
4,068,854
+16,624
| +0.4% | +USD 409 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 92 M | 5.99% |
625,172
+34,121
| +6% | +USD 4.72 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 50.2 M | 3.27% |
478,322
-39,799
| -8% | -USD 3.9 M |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 38.9 M | 2.53% |
746,309
-156,391
| -17% | -USD 7.74 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 37.9 M | 2.47% |
391,479
-141,143
| -26% | -USD 12.6 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 30.3 M | 1.97% |
+547,060
| Nuevas | +USD 28.2 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 29.2 M | 1.9% |
238,192
+62,431
| +36% | +USD 7.07 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 29.1 M | 1.9% |
309,641
-15,594
| -5% | -USD 1.4 M |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.7 M | 1.87% |
148,927
-6,622
| -4% | -USD 1.22 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 27.2 M | 1.77% |
349,094
-83,344
| -19% | -USD 6.22 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 26.9 M | 1.75% |
533,271
-107,143
| -17% | -USD 5.42 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 23.4 M | 1.52% |
882,009
-33,690
| -4% | -USD 857 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 22.8 M | 1.48% |
784,456
-58,385
| -7% | -USD 1.55 M |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 20.5 M | 1.33% |
343,635
+97,242
| +39% | +USD 5.8 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 19.8 M | 1.29% |
+88,720
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 18.6 M | 1.21% |
247,977
+28,264
| +13% | +USD 2.01 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 18.2 M | 1.18% |
237,644
-185,737
| -44% | -USD 13.6 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18 M | 1.17% |
47,813
-2,312
| -5% | -USD 823 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 13.3 M | 0.87% |
147,935
-1,123
| -0.8% | -USD 93.9 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 11.7 M | 0.76% |
310,342
+38,333
| +14% | +USD 1.37 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 11.2 M | 0.73% |
336,505
-7,063
| -2% | -USD 219 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 11.1 M | 0.72% |
102,254
-48,046
| -32% | -USD 5.02 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 10.8 M | 0.7% |
368,139
-917
| -0.2% | -USD 24.8 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 10.4 M | 0.67% |
178,846
-17,217
| -9% | -USD 961 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.