de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 104 M	Comprar	4,068,854 +16,624	+0.4%	+USD 409 k	6.79%	2
2023 Q3	USD 98.6 M	Vender	4,052,230 -457,077	-10%	-USD 11.4 M	6.74%	2
2023 Q2	USD 114 M	Vender	4,509,307 -126,018	-3%	-USD 3.22 M	7.54%	2
2023 Q1	USD 120 M	Comprar	4,635,325 +883,312	+24%	+USD 22.6 M	8.08%	2
2022 Q4	USD 94.3 M	Vender	3,752,013 -125,739	-3%	-USD 3.15 M	6.67%	3
2022 Q3	USD 96.8 M	Comprar	3,877,752 +615,658	+19%	+USD 16.1 M	7.16%	3
2022 Q2	USD 86 M	Comprar	3,262,094 +389,841	+14%	+USD 10.4 M	6.29%	3
2022 Q1	USD 79.8 M	Comprar	2,872,253 +818,821	+40%	+USD 23.4 M	5.38%	3
2021 Q4	USD 60.8 M	Comprar	2,053,432 +181,716	+10%	+USD 5.4 M	4.86%	3
2021 Q3	USD 55.9 M	Comprar	1,871,716 +148,706	+9%	+USD 4.48 M	4.88%	3
2021 Q2	USD 51.7 M	Comprar	1,723,010 +420,762	+32%	+USD 12.6 M	4.59%	4
2021 Q1	USD 38.6 M	Comprar	+1,302,248	Nuevas	+USD 39.3 M	3.85%	4
2019 Q2	–	Vender	-20,801	Cerradas	-USD 594 k	–	480
2019 Q1	USD 594 k	Vender	20,801 -99,662	-83%	-USD 2.8 M	0.13%	147
2018 Q4	USD 3.36 M	Vender	120,463 -5,999	-5%	-USD 165 k	0.97%	29
2018 Q3	USD 3.5 M	Comprar	126,462 +1,621	+1%	+USD 45.1 k	0.92%	27
2018 Q2	USD 3.48 M	Comprar	124,841 +28,270	+29%	+USD 787 k	0.97%	26
2018 Q1	USD 2.72 M	Comprar	+96,571	Nuevas	+USD 2.72 M	0.83%	33

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SPAB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en 0.41% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 409 k y elevar la posición a 4,068,854 acciones con un valor de USD 104 M. La posición representa 6.79% de la cartera y ocupa el puesto #2.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SPAB en T1 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 120 M en T1 2023. Al cierre de T4 2023, 446 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 4,068,854 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF con un valor de USD 104 M.
WealthSource Partners compró 16,624 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 409 k.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representó 6.79% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 2.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 120 M en T1 2023.
Al cierre de T4 2023, 446 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.