WealthSource Partnerss State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SPAB Fondsaktivität für SPAB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	104 Mio. $	Kaufen	4.068.854 +16.624	+0,4 %	+408.934 $	6,79 %	2
2023 Q3	98,6 Mio. $	Verkaufen	4.052.230 -457.077	-10 %	-11,4 Mio. $	6,74 %	2
2023 Q2	114 Mio. $	Verkaufen	4.509.307 -126.018	-3 %	-3,22 Mio. $	7,54 %	2
2023 Q1	120 Mio. $	Kaufen	4.635.325 +883.312	+24 %	+22,6 Mio. $	8,08 %	2
2022 Q4	94,3 Mio. $	Verkaufen	3.752.013 -125.739	-3 %	-3,15 Mio. $	6,67 %	3
2022 Q3	96,8 Mio. $	Kaufen	3.877.752 +615.658	+19 %	+16,1 Mio. $	7,16 %	3
2022 Q2	86 Mio. $	Kaufen	3.262.094 +389.841	+14 %	+10,4 Mio. $	6,29 %	3
2022 Q1	79,8 Mio. $	Kaufen	2.872.253 +818.821	+40 %	+23,4 Mio. $	5,38 %	3
2021 Q4	60,8 Mio. $	Kaufen	2.053.432 +181.716	+10 %	+5,4 Mio. $	4,86 %	3
2021 Q3	55,9 Mio. $	Kaufen	1.871.716 +148.706	+9 %	+4,48 Mio. $	4,88 %	3
2021 Q2	51,7 Mio. $	Kaufen	1.723.010 +420.762	+32 %	+12,6 Mio. $	4,59 %	4
2021 Q1	38,6 Mio. $	Kaufen	+1.302.248	Neu	+39,3 Mio. $	3,85 %	4
2019 Q2	–	Verkaufen	-20.801	Geschlossen	-594.000 $	–	480
2019 Q1	594.000 $	Verkaufen	20.801 -99.662	-83 %	-2,8 Mio. $	0,13 %	147
2018 Q4	3,36 Mio. $	Verkaufen	120.463 -5.999	-5 %	-164.903 $	0,97 %	29
2018 Q3	3,5 Mio. $	Kaufen	126.462 +1.621	+1 %	+45.105 $	0,92 %	27
2018 Q2	3,48 Mio. $	Kaufen	124.841 +28.270	+29 %	+787.156 $	0,97 %	26
2018 Q1	2,72 Mio. $	Kaufen	+96.571	Neu	+2,72 Mio. $	0,83 %	33

Weitere Fonds mit SPAB im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPAB-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) im Q4 2023 um 0,41 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 408.934 $ und erhöhte die Position damit auf 4.068.854 Aktien im Wert von 104 Mio. $. Die Position macht 6,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SPAB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 120 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 446 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPAB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 4.068.854 Aktien von State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Wert von 104 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 16.624 Aktien von State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 408.934 $.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF machte in Q4 2023 6,79 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 2.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 120 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 446 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .