de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SPAB Atividade dos fundos em SPAB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 104 mi	Comprar	4.068.854 +16.624	+0,4%	+US$ 409 mil	6,79%	2
2023 Q3	US$ 98,6 mi	Vender	4.052.230 -457.077	-10%	-US$ 11,4 mi	6,74%	2
2023 Q2	US$ 114 mi	Vender	4.509.307 -126.018	-3%	-US$ 3,22 mi	7,54%	2
2023 Q1	US$ 120 mi	Comprar	4.635.325 +883.312	+24%	+US$ 22,6 mi	8,08%	2
2022 Q4	US$ 94,3 mi	Vender	3.752.013 -125.739	-3%	-US$ 3,15 mi	6,67%	3
2022 Q3	US$ 96,8 mi	Comprar	3.877.752 +615.658	+19%	+US$ 16,1 mi	7,16%	3
2022 Q2	US$ 86 mi	Comprar	3.262.094 +389.841	+14%	+US$ 10,4 mi	6,29%	3
2022 Q1	US$ 79,8 mi	Comprar	2.872.253 +818.821	+40%	+US$ 23,4 mi	5,38%	3
2021 Q4	US$ 60,8 mi	Comprar	2.053.432 +181.716	+10%	+US$ 5,4 mi	4,86%	3
2021 Q3	US$ 55,9 mi	Comprar	1.871.716 +148.706	+9%	+US$ 4,48 mi	4,88%	3
2021 Q2	US$ 51,7 mi	Comprar	1.723.010 +420.762	+32%	+US$ 12,6 mi	4,59%	4
2021 Q1	US$ 38,6 mi	Comprar	+1.302.248	Nova	+US$ 39,3 mi	3,85%	4
2019 Q2	–	Vender	-20.801	Encerrada	-US$ 594 mil	–	480
2019 Q1	US$ 594 mil	Vender	20.801 -99.662	-83%	-US$ 2,8 mi	0,13%	147
2018 Q4	US$ 3,36 mi	Vender	120.463 -5.999	-5%	-US$ 165 mil	0,97%	29
2018 Q3	US$ 3,5 mi	Comprar	126.462 +1.621	+1%	+US$ 45,1 mil	0,92%	27
2018 Q2	US$ 3,48 mi	Comprar	124.841 +28.270	+29%	+US$ 787 mil	0,97%	26
2018 Q1	US$ 2,72 mi	Comprar	+96.571	Nova	+US$ 2,72 mi	0,83%	33

Outros fundos que detêm SPAB

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SPAB no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) em 0,41% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 409 mil em ações e elevando a posição para 4.068.854 ações, avaliadas em US$ 104 mi. A posição representa 6,79% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SPAB no T1 2018 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 120 mi em T1 2023. 446 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPAB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 4.068.854 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 104 mi.
WealthSource Partners comprou 16.624 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 409 mil.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representou 6,79% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 2.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T1 2018 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 120 mi em T1 2023.
446 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.