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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 124 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 70.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.09%
Posición
503
Nuevas
68
Aumentadas
214
Reducidas
155
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 5.73 M |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 4.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 8.85 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 7.66 M |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 4.86 M |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.5% |
| 2 | Tecnología | 6% |
| 3 | Finanzas | 3.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.24% |
| 5 | Atención médica | 2.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 92.2 M | 8.19% |
5,323,176
+167,028
| +3% | +USD 2.82 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 82.2 M | 7.3% |
835,239
+20,807
| +3% | +USD 1.99 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 61.3 M | 5.44% |
2,305,671
+157,394
| +7% | +USD 4.15 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 51.7 M | 4.59% |
1,723,010
+420,762
| +32% | +USD 12.6 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 39.7 M | 3.53% |
1,269,003
+101,860
| +9% | +USD 3.19 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 39.4 M | 3.49% |
871,670
+42,261
| +5% | +USD 1.87 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 38.5 M | 3.42% |
359,166
+17,155
| +5% | +USD 1.82 M |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 36.6 M | 3.25% |
707,856
+108,276
| +18% | +USD 5.73 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.5 M | 2.44% |
200,729
-2,514
| -1% | -USD 326 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 27.4 M | 2.43% |
260,572
+15,720
| +6% | +USD 1.66 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 23 M | 2.04% |
203,838
+11,138
| +6% | +USD 1.24 M |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 13.8 M | 1.23% |
461,988
+30,034
| +7% | +USD 886 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 13.7 M | 1.21% |
242,922
-142,278
| -37% | -USD 7.66 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 13.4 M | 1.19% |
222,886
+75,049
| +51% | +USD 4.5 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 703 M
| USD 12.7 M | 1.13% |
+163,716
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.7 M | 1.13% |
46,789
+1,852
| +4% | +USD 471 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 12.6 M | 1.12% |
+364,469
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 11.4 M | 1.01% |
390,582
+66,695
| +21% | +USD 1.86 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 11.2 M | 0.99% |
64,466
+2,005
| +3% | +USD 340 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 10.4 M | 0.93% |
139,331
-1,005
| -0.7% | -USD 75.9 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 10 M | 0.89% |
220,485
+6,015
| +3% | +USD 269 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 9.32 M | 0.83% |
86,108
+5,330
| +7% | +USD 578 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
23
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 8.31 M | 0.74% |
96,805
+14,986
| +18% | +USD 1.26 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 7.73 M | 0.69% |
167,880
+19,909
| +13% | +USD 912 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 6.74 M | 0.6% |
112,098
-84,078
| -43% | -USD 4.86 M |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T2 2021
Al cierre de T2 2021, WealthSource Partners mantenía 503 posiciones por un valor de USD 1126 M, un aumento de 12% frente a los USD 1002 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 70.4 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 68 nuevas posiciones y aumentó 214 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Global Financials ETF: 163,716 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.85 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T2 2021 fue iShares Global Financials ETF: 163,716 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 12.6 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T2 2021 fue en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.85 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 44% de su cartera de USD 1126 M en T2 2021.
- WealthSource Partners abrió 68 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2021.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1126 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T2 2021, presentado el 18 nov 2021.