de WealthSource Partners iShares US Energy ETF IYE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IYE Actividad de fondos de IYE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1.95 M	Comprar	44,303 +29,012	+190%	+USD 1.3 M	0.13%	127
2023 Q3	USD 725 k	Vender	15,291 -2,183	-12%	-USD 101 k	0.05%	236
2023 Q2	USD 749 k	Vender	17,474 -1,638	-9%	-USD 70.2 k	0.05%	238
2023 Q1	USD 836 k	Vender	19,112 -68,621	-78%	-USD 3.11 M	0.06%	216
2022 Q4	USD 4.08 M	Vender	87,733 -14,658	-14%	-USD 685 k	0.29%	57
2022 Q3	USD 4.02 M	Vender	102,391 -128,484	-56%	-USD 5.28 M	0.3%	55
2022 Q2	USD 8.8 M	Vender	230,875 -107,630	-32%	-USD 4.57 M	0.64%	26
2022 Q1	USD 13.9 M	Vender	338,505 -1,665	-0.5%	-USD 61.4 k	0.93%	18
2021 Q4	USD 10.2 M	Vender	340,170 -4,724	-1%	-USD 145 k	0.82%	19
2021 Q3	USD 9.7 M	Vender	344,894 -45,688	-12%	-USD 1.23 M	0.85%	20
2021 Q2	USD 11.4 M	Comprar	390,582 +66,695	+21%	+USD 1.86 M	1.01%	18
2021 Q1	USD 8.5 M	Comprar	+323,887	Nuevas	+USD 7.97 M	0.85%	22
2016 Q4	–	Vender	-8,151	Cerradas	-USD 318 k	–	264
2016 Q3	USD 318 k	Comprar	+8,151	Nuevas	+USD 311 k	0.12%	177

Otros fondos que tienen IYE en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

BRCM

Bright Rock Capital Management Hanover, Massachusetts AUM de USD 529 M 8.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IYE: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares US Energy ETF (IYE) en 190% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 1.3 M y elevar la posición a 44,303 acciones con un valor de USD 1.95 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #127.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IYE en T3 2016 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.9 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 312 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYE.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 44,303 acciones de iShares US Energy ETF con un valor de USD 1.95 M.
WealthSource Partners compró 29,012 acciones de iShares US Energy ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 1.3 M.
iShares US Energy ETF representó 0.13% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 127.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares US Energy ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares US Energy ETF alcanzó su máximo de USD 13.9 M en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 312 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Energy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.