WealthSource Partnerss iShares US Energy ETF IYE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IYE Fondsaktivität für IYE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,95 Mio. $	Kaufen	44.303 +29.012	+190 %	+1,3 Mio. $	0,13 %	127
2023 Q3	725.252 $	Verkaufen	15.291 -2.183	-12 %	-100.693 $	0,05 %	236
2023 Q2	748.595 $	Verkaufen	17.474 -1.638	-9 %	-70.178 $	0,05 %	238
2023 Q1	836.150 $	Verkaufen	19.112 -68.621	-78 %	-3,11 Mio. $	0,06 %	216
2022 Q4	4,08 Mio. $	Verkaufen	87.733 -14.658	-14 %	-685.143 $	0,29 %	57
2022 Q3	4,02 Mio. $	Verkaufen	102.391 -128.484	-56 %	-5,28 Mio. $	0,3 %	55
2022 Q2	8,8 Mio. $	Verkaufen	230.875 -107.630	-32 %	-4,57 Mio. $	0,64 %	26
2022 Q1	13,9 Mio. $	Verkaufen	338.505 -1.665	-0,5 %	-61.357 $	0,93 %	18
2021 Q4	10,2 Mio. $	Verkaufen	340.170 -4.724	-1 %	-145.406 $	0,82 %	19
2021 Q3	9,7 Mio. $	Verkaufen	344.894 -45.688	-12 %	-1,23 Mio. $	0,85 %	20
2021 Q2	11,4 Mio. $	Kaufen	390.582 +66.695	+21 %	+1,86 Mio. $	1,01 %	18
2021 Q1	8,5 Mio. $	Kaufen	+323.887	Neu	+7,97 Mio. $	0,85 %	22
2016 Q4	–	Verkaufen	-8.151	Geschlossen	-318.000 $	–	264
2016 Q3	318.000 $	Kaufen	+8.151	Neu	+310.616 $	0,12 %	177

Weitere Fonds mit IYE im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BRCM

Bright Rock Capital Management Hanover, Massachusetts 529 Mio. $ AUM 8,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYE-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares US Energy ETF (IYE) im Q4 2023 um 190 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,3 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 44.303 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #127.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in IYE und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 13,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 312 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYE.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 44.303 Aktien von iShares US Energy ETF im Wert von 1,95 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 29.012 Aktien von iShares US Energy ETF im geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
iShares US Energy ETF machte in Q4 2023 0,13 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 127.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in iShares US Energy ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares US Energy ETF erreichte im Q1 2022 mit 13,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 312 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Energy ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .