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AAM
Ardevora Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1123 M
Rotación
23.14%
Rendimiento estimado a 1 año
26.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+181.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-45%)
Flujo de capital
-USD 1063 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-94.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.68%
Posición
121
Nuevas
3
Aumentadas
3
Reducidas
90
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
Ansys
ANSS
|
+USD 442 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 38 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 36 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 32 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 26.9 M |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.61% |
| 2 | Atención médica | 14.15% |
| 3 | Industriales | 11.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 34.7 M | 3.09% |
699,860
-690,320
| -50% | -USD 32 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 34.3 M | 3.05% |
91,127
-106,729
| -54% | -USD 38 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.4 M | 2.97% |
173,372
-195,165
| -53% | -USD 36 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 32.1 M | 2.86% |
211,455
-192,115
| -48% | -USD 26.9 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 23.3 M | 2.08% |
65,955
-66,551
| -50% | -USD 21.7 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 23 M | 2.05% |
164,560
-161,762
| -50% | -USD 21.7 M |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 22.9 M | 2.04% |
162,829
-161,638
| -50% | -USD 21.9 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 22.7 M | 2.02% |
53,304
-49,602
| -48% | -USD 19.9 M |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 22.4 M | 1.99% |
86,037
-89,072
| -51% | -USD 22 M |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 17.1 M | 1.53% |
157,288
-119,118
| -43% | -USD 12.4 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 17 M | 1.52% |
25,796
-29,623
| -53% | -USD 17.6 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17 M | 1.51% |
99,857
-78,045
| -44% | -USD 11.8 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 16.8 M | 1.49% |
341,090
-392,897
| -54% | -USD 17 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
14
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 16.6 M | 1.48% |
92,958
-100,308
| -52% | -USD 16.8 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 16.6 M | 1.48% |
56,101
-56,104
| -50% | -USD 15.3 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 16.5 M | 1.47% |
97,280
-78,458
| -45% | -USD 13 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 16.5 M | 1.47% |
227,895
-202,275
| -47% | -USD 13.9 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 16.5 M | 1.47% |
40,064
-42,158
| -51% | -USD 16.6 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 16.4 M | 1.46% |
277,640
-255,370
| -48% | -USD 14.5 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
20
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 16.2 M | 1.44% |
85,562
-76,527
| -47% | -USD 14.8 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
21
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 15.6 M | 1.39% |
131,324
-136,130
| -51% | -USD 16.1 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 15.2 M | 1.35% |
151,817
-50,868
| -25% | -USD 5.35 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14 M | 1.24% |
23,952
-11,228
| -32% | -USD 6.55 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 13 M | 1.16% |
35,836
+1,494
| +4% | +USD 442 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 11.9 M | 1.06% |
73,523
-8,223
| -10% | -USD 1.21 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SGCIA
Revisión del portafolio de Ardevora Asset Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Ardevora Asset Management mantenía 121 posiciones valuadas en USD 1123 M, un 45% menos que los USD 2035 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Ardevora Asset Management registró retiros netos por USD 1063 M en T4 2023, cerró 25 posiciones y redujo 90 tenencias. Su salida más destacada fue Analog Devices, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.
Contra la tendencia, Ardevora Asset Management abrió una nueva posición en W.W. Grainger por valor de USD 11.1 M.
- La mayor compra de Ardevora Asset Management en T4 2023 fue W.W. Grainger: 13,364 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- Ardevora Asset Management fue quien más aumentó su posición en Marathon Oil Corporation durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de Ardevora Asset Management durante T4 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 38 M.
- Ardevora Asset Management cerró por completo su posición en Analog Devices en T4 2023, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ardevora Asset Management representan 24% de su cartera de USD 1123 M en T4 2023.
- Ardevora Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Ardevora Asset Management cayó 45% frente al trimestre anterior, hasta USD 1123 M.
Según el Informe 13F de Ardevora Asset Management correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.