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AAM
Ardevora Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,12 bi
Giro
23,14%
Retorno est. (1 ano)
26,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,76%
Retorno est. (1 ano)
+26,09%
Retorno est. (3 anos)
+39,37%
Retorno est. (5 anos)
+181,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-45%)
Fluxo de capital
-US$ 1,06 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-94,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,68%
Posição
121
Nova
3
Aumentada
3
Reduzida
90
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Ansys
ANSS
|
+US$ 442 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 36 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 32 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 26,9 mi |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$ 23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,61% |
| 2 | Saúde | 14,15% |
| 3 | Industriais | 11,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 34,7 mi | 3,09% |
699.860
-690.320
| -50% | -US$ 32 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 34,3 mi | 3,05% |
91.127
-106.729
| -54% | -US$ 38 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,4 mi | 2,97% |
173.372
-195.165
| -53% | -US$ 36 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 32,1 mi | 2,86% |
211.455
-192.115
| -48% | -US$ 26,9 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 23,3 mi | 2,08% |
65.955
-66.551
| -50% | -US$ 21,7 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 23 mi | 2,05% |
164.560
-161.762
| -50% | -US$ 21,7 mi |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 22,9 mi | 2,04% |
162.829
-161.638
| -50% | -US$ 21,9 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 22,7 mi | 2,02% |
53.304
-49.602
| -48% | -US$ 19,9 mi |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 22,4 mi | 1,99% |
86.037
-89.072
| -51% | -US$ 22 mi |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 17,1 mi | 1,53% |
157.288
-119.118
| -43% | -US$ 12,4 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 17 mi | 1,52% |
25.796
-29.623
| -53% | -US$ 17,6 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 17 mi | 1,51% |
99.857
-78.045
| -44% | -US$ 11,8 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 16,8 mi | 1,49% |
341.090
-392.897
| -54% | -US$ 17 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
14
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 16,6 mi | 1,48% |
92.958
-100.308
| -52% | -US$ 16,8 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 16,6 mi | 1,48% |
56.101
-56.104
| -50% | -US$ 15,3 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 16,5 mi | 1,47% |
97.280
-78.458
| -45% | -US$ 13 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 16,5 mi | 1,47% |
227.895
-202.275
| -47% | -US$ 13,9 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 16,5 mi | 1,47% |
40.064
-42.158
| -51% | -US$ 16,6 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 16,4 mi | 1,46% |
277.640
-255.370
| -48% | -US$ 14,5 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
20
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 16,2 mi | 1,44% |
85.562
-76.527
| -47% | -US$ 14,8 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
21
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 15,6 mi | 1,39% |
131.324
-136.130
| -51% | -US$ 16,1 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 15,2 mi | 1,35% |
151.817
-50.868
| -25% | -US$ 5,35 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 14 mi | 1,24% |
23.952
-11.228
| -32% | -US$ 6,55 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 13 mi | 1,16% |
35.836
+1.494
| +4% | +US$ 442 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 11,9 mi | 1,06% |
73.523
-8.223
| -10% | -US$ 1,21 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SGCIA
Revisão da carteira de Ardevora Asset Management no T4 2023
No T4 2023, Ardevora Asset Management detinha 121 posições no valor de US$ 1,12 bi, uma queda de 45% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Ardevora Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 1,06 bi em T4 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 90 participações. Sua saída mais significativa foi Analog Devices, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Ardevora Asset Management abriu uma nova posição em W.W. Grainger no valor de US$ 11,1 mi.
- A maior compra de Ardevora Asset Management no T4 2023 foi W.W. Grainger: 13.364 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- Ardevora Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Marathon Oil Corporation no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de Ardevora Asset Management em T4 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 38 mi.
- Ardevora Asset Management encerrou totalmente sua posição em Analog Devices no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Ardevora Asset Management representam 24% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T4 2023.
- Ardevora Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 25 em T4 2023.
- O valor da carteira de Ardevora Asset Management caiu 45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ardevora Asset Management referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.